今年以来工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合A011387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1995 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2020 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2042 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2040 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2072 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2101 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2121 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2117 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2094 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2152 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2173 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2149 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2166 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2136 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2144 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2159 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2138 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2122 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2179 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2186 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2145 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2159 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2183 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2177 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2205 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2172 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2135 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2147 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2100 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2086 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2096 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2098 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2067 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2114 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2054 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2102 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2080 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2091 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1995 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1975 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2078 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2124 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2115 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2054 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2137 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2182 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2124 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2138 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2173 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2172 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2134 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2224 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2241 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2229 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2153 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2217 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2181 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2126 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2220 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2169 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2185 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2167 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2169 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2084 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2054 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2053 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2082 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2013 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2091 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2144 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2167 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2188 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2130 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2150 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2150 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2158 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2168 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2134 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2105 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2059 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2098 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2099 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2063 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2071 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2117 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2159 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2135 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2134 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2107 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2052 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2072 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1984 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1980 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1986 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1997 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2018 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2006 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1993 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1978 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1995 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1961 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1959 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1928 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1934 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1912 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1922 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1831 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1826 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1827 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1860 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1809 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1832 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1829 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1802 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1842 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1802 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1756 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1853 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1880 |
-0.69% |
| 2026-03-18 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1963 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1944 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1970 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1979 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1995 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2014 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1998 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1943 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1999 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1985 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1973 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2004 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2084 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2077 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2072 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2102 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2092 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2093 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2084 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2069 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2063 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2005 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2012 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2026 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1994 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1948 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2050 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2119 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2114 |
0.53% |
| 2026-01-27 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2050 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2049 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2047 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2041 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2039 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2015 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.2011 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1993 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1993 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1982 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1986 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1979 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1971 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1948 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1971 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1990 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
工银宁瑞6个月持有期混合A |
1.1935 |
0.67% |
