近一季华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7431 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7309 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7313 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7360 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7413 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7438 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7477 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7481 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7374 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7464 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7451 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7534 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7661 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7594 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7679 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7462 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7445 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7478 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7618 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7556 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7500 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8082 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8083 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7734 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7635 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7722 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7602 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7665 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7712 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7532 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7433 |
3.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7201 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6905 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7083 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6967 |
-4.01% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7258 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7333 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7831 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7624 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7688 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7816 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7977 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7513 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7736 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8352 |
-3.94% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8681 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8922 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8591 |
-5.90% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9098 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9620 |
6.71% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9015 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9104 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9123 |
-1.65% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9276 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9302 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0078 |
-3.47% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0428 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0088 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0136 |
-6.08% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0752 |
4.28% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0311 |
4.68% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9850 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0218 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0055 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9785 |
2.76% |
