近一季华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6808 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6913 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6983 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6909 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6944 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7029 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6978 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6889 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6910 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6955 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6870 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6826 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6790 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6765 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6692 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6649 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6843 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6888 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6861 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6963 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6981 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6957 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6972 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7021 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6977 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7015 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6904 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7022 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7025 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7018 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7032 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7106 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7017 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6937 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7011 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6928 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6940 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7076 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7140 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7046 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7268 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7308 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7567 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7461 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7380 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7247 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7448 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7442 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7379 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7446 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7338 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7388 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7366 |
1.59% |
