今年以来华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5458 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5443 |
-1.14% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5506 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5436 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5441 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5363 |
-1.78% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5460 |
-2.47% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5598 |
0.59% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5565 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5568 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5479 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5629 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5614 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5576 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5546 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5530 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5545 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5564 |
0.60% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5531 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5583 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5544 |
1.84% |
| 2024-03-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5444 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5364 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5399 |
-1.04% |
| 2024-03-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5456 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5517 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5578 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5560 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5557 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5622 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5595 |
1.43% |
| 2024-03-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5516 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5503 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5475 |
-1.26% |
| 2024-03-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5545 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5553 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5519 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5548 |
0.85% |
| 2024-03-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5501 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5526 |
1.94% |
| 2024-03-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5421 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5358 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5254 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5392 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5311 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5355 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5316 |
2.57% |
| 2024-02-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5183 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5189 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5117 |
2.50% |
| 2024-02-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4992 |
1.61% |
| 2024-02-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4913 |
1.05% |
| 2024-02-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4862 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4746 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4787 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4831 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4864 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4933 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5003 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5040 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5064 |
1.67% |
| 2024-01-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4981 |
1.34% |
| 2024-01-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4915 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.4857 |
-2.90% |
| 2024-01-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5002 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5056 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5058 |
-2.43% |
| 2024-01-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5184 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5206 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5201 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5232 |
-0.34% |
| 2024-01-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5250 |
-1.07% |
| 2024-01-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5307 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5291 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5354 |
-1.33% |
| 2024-01-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5426 |
-0.68% |
| 2024-01-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5463 |
-0.85% |
| 2024-01-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5510 |
-0.72% |
