近一年华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7029 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6978 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6889 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6910 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6955 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6870 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6826 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6790 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6765 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6692 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6649 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6843 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6888 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6861 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6963 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6981 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6957 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6972 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7021 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6977 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7015 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6904 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7022 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7025 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7018 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7032 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7106 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7017 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6937 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7011 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6928 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6940 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7076 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7140 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7046 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7268 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7308 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7567 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7461 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7380 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7247 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7448 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7442 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7379 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7446 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7338 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7388 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7366 |
1.59% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7251 |
1.26% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7161 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7201 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7202 |
2.00% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7061 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7091 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7111 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7085 |
4.73% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6765 |
-4.72% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7100 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7111 |
-2.64% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7304 |
1.98% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7162 |
1.27% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7072 |
2.21% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6919 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6977 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7006 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6901 |
1.84% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6776 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6807 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6766 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6795 |
2.24% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6646 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6544 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6592 |
2.00% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6463 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6463 |
1.44% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6371 |
-1.53% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6470 |
-1.28% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6554 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6518 |
1.64% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6413 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6345 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6389 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6455 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6514 |
1.81% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6398 |
0.91% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6340 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6335 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6298 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6317 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6307 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6302 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6325 |
2.23% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6187 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6159 |
1.53% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6066 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6032 |
0.75% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5987 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5982 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5974 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5917 |
-1.24% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5991 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5996 |
1.35% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5916 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5976 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5973 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5941 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5963 |
-1.21% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6036 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5973 |
2.61% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5821 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5818 |
-1.72% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5920 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5965 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5941 |
-1.10% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6007 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5989 |
-1.63% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6088 |
1.00% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6028 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6006 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6046 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5973 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5995 |
0.64% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5957 |
1.81% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5851 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5834 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5902 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5817 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5803 |
-0.72% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5845 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5845 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5897 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5942 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5944 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5909 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5924 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5876 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5956 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5961 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5978 |
1.81% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5872 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5944 |
0.83% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5895 |
-1.31% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5973 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5861 |
2.95% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5693 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5658 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5693 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5655 |
-1.21% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5724 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5628 |
-0.65% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5665 |
2.39% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5533 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5536 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5528 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5582 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5607 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5538 |
1.99% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5430 |
2.38% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5304 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5242 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5275 |
-9.22% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5811 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5937 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5903 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5900 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5915 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5974 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5946 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5902 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5999 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5975 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6165 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6209 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6240 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6212 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6235 |
2.58% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6078 |
-2.85% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6256 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6254 |
-0.89% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6310 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6352 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6387 |
1.82% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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1.50% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-03-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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-0.77% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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-5.04% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-02-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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0.02% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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4.52% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5709 |
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| 2025-01-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5737 |
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| 2025-01-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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-0.99% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-01-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5791 |
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| 2024-12-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5922 |
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| 2024-12-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6086 |
2.01% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2024-12-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2024-12-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
0.5950 |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2024-12-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6043 |
1.02% |
