近一年华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7431 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7309 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7313 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7360 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7413 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7438 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7477 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7481 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7374 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7464 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7451 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7534 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7661 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7594 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7679 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7462 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7445 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7478 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7618 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7556 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7500 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8082 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8083 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7734 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7635 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7722 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7602 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7665 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7712 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7532 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7433 |
3.22% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7201 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6905 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7083 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6967 |
-4.01% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7258 |
-1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7333 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7831 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7624 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7688 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7816 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7977 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7513 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7736 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8352 |
-3.94% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8681 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8922 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8591 |
-5.90% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9098 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9620 |
6.71% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9015 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9104 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9123 |
-1.65% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9276 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9302 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0078 |
-3.47% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0428 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0088 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0136 |
-6.08% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0752 |
4.28% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0311 |
4.68% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9850 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0218 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
1.0055 |
2.76% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9785 |
2.76% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9522 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9291 |
6.97% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8686 |
-0.95% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8769 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8707 |
-3.46% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9008 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8591 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8885 |
-2.52% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9115 |
1.91% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8944 |
3.03% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8681 |
3.28% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8405 |
-4.79% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8808 |
-3.05% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9085 |
3.05% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8816 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8898 |
-1.44% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.9028 |
3.38% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8733 |
4.81% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8332 |
-4.96% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8745 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8621 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8615 |
2.15% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8434 |
-3.09% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8695 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8855 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8673 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8619 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8425 |
1.21% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7849 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7883 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7758 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7921 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7898 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7955 |
-2.55% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8158 |
2.40% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7967 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7939 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7872 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7723 |
2.14% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7561 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7619 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7481 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7450 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7365 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7391 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6973 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6949 |
-1.86% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7081 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6925 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7119 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7087 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7014 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7159 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7009 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6840 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7084 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7107 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7363 |
1.64% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7244 |
-2.70% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7445 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7522 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7658 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7752 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7801 |
2.23% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7631 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7723 |
-0.59% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7769 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7734 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7790 |
-4.24% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8135 |
1.84% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7988 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7931 |
0.78% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7870 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7805 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7686 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7851 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7752 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7765 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7783 |
2.98% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7558 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7609 |
-3.36% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7865 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7924 |
2.84% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7705 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8045 |
-2.44% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8246 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8324 |
1.92% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8167 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8105 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8057 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7966 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7955 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7814 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7882 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7844 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7787 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7702 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7668 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7719 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7620 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7458 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7508 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7448 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7291 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7134 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7155 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7105 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7167 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7119 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7091 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7052 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7027 |
1.44% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6927 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6906 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6940 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6808 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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-1.00% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-12-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合C |
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| 2025-12-09 |
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