近一季国联景盛一年持有混合C|中融景盛一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联景盛一年持有混合C011354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0741 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0720 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0721 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0717 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0744 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0756 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0760 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0757 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0742 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0754 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0744 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0764 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0769 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0764 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0769 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0752 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0746 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0733 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0753 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0753 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0762 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0809 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0813 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0789 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0788 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0791 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0787 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0790 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0782 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0761 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0769 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0751 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0732 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0736 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0717 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0732 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0716 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0748 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0726 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0749 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0750 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0750 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0705 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0727 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0767 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0784 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0786 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0769 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0814 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0810 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0799 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0801 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0826 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0825 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0817 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0828 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0824 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0805 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0798 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0822 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0812 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0801 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0824 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0813 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国联景盛一年持有混合C |
1.0806 |
0.05% |
