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东方红启华三年持有混合B基金净值查询(011313)

今年以来东方红启华三年持有混合B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红启华三年持有混合B011313净值及计算阶段收益
今年以来011313基金累计收益率11.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红启华三年持有混合B 4.5630 0.17%
2026-09-16 东方红启华三年持有混合B 4.5553 0.35%
2026-09-15 东方红启华三年持有混合B 4.5394 -0.67%
2026-09-14 东方红启华三年持有混合B 4.5698 0.03%
2026-09-11 东方红启华三年持有混合B 4.5685 -1.18%
2026-09-10 东方红启华三年持有混合B 4.6230 -0.60%
2026-09-09 东方红启华三年持有混合B 4.6510 -0.33%
2026-09-08 东方红启华三年持有混合B 4.6664 -0.12%
2026-09-07 东方红启华三年持有混合B 4.6718 0.38%
2026-09-04 东方红启华三年持有混合B 4.6542 0.45%
2026-09-03 东方红启华三年持有混合B 4.6332 -0.02%
2026-09-02 东方红启华三年持有混合B 4.6339 -0.97%
2026-09-01 东方红启华三年持有混合B 4.6792 0.07%
2026-08-31 东方红启华三年持有混合B 4.6759 0.48%
2026-08-28 东方红启华三年持有混合B 4.6537 0.02%
2026-08-27 东方红启华三年持有混合B 4.6526 1.01%
2026-08-26 东方红启华三年持有混合B 4.6063 0.28%
2026-08-25 东方红启华三年持有混合B 4.5934 0.60%
2026-08-24 东方红启华三年持有混合B 4.5660 -1.08%
2026-08-21 东方红启华三年持有混合B 4.6159 -0.03%
2026-08-20 东方红启华三年持有混合B 4.6171 0.48%
2026-08-19 东方红启华三年持有混合B 4.5951 -1.77%
2026-08-18 东方红启华三年持有混合B 4.6779 0.00%
2026-08-17 东方红启华三年持有混合B 4.6780 1.03%
2026-08-14 东方红启华三年持有混合B 4.6304 -0.26%
2026-08-13 东方红启华三年持有混合B 4.6424 -1.15%
2026-08-12 东方红启华三年持有混合B 4.6966 0.32%
2026-08-11 东方红启华三年持有混合B 4.6814 -0.27%
2026-08-10 东方红启华三年持有混合B 4.6943 0.43%
2026-08-07 东方红启华三年持有混合B 4.6744 0.09%
2026-08-06 东方红启华三年持有混合B 4.6701 -0.37%
2026-08-05 东方红启华三年持有混合B 4.6876 0.62%
2026-08-04 东方红启华三年持有混合B 4.6585 0.11%
2026-08-03 东方红启华三年持有混合B 4.6534 0.29%
2026-07-31 东方红启华三年持有混合B 4.6399 1.02%
2026-07-30 东方红启华三年持有混合B 4.5932 -0.29%
2026-07-29 东方红启华三年持有混合B 4.6065 1.60%
2026-07-28 东方红启华三年持有混合B 4.5341 -0.54%
2026-07-27 东方红启华三年持有混合B 4.5586 1.56%
2026-07-24 东方红启华三年持有混合B 4.4887 -1.34%
2026-07-23 东方红启华三年持有混合B 4.5495 0.51%
2026-07-22 东方红启华三年持有混合B 4.5263 -0.33%
2026-07-21 东方红启华三年持有混合B 4.5414 0.91%
2026-07-20 东方红启华三年持有混合B 4.5004 0.24%
2026-07-17 东方红启华三年持有混合B 4.4896 -2.35%
2026-07-16 东方红启华三年持有混合B 4.5975 -0.07%
2026-07-15 东方红启华三年持有混合B 4.6006 0.18%
2026-07-14 东方红启华三年持有混合B 4.5924 0.52%
2026-07-13 东方红启华三年持有混合B 4.5687 -1.77%
2026-07-10 东方红启华三年持有混合B 4.6512 -0.11%
2026-07-09 东方红启华三年持有混合B 4.6565 0.53%
2026-07-08 东方红启华三年持有混合B 4.6318 0.06%
2026-07-07 东方红启华三年持有混合B 4.6292 -0.99%
2026-07-06 东方红启华三年持有混合B 4.6757 -0.04%
2026-07-03 东方红启华三年持有混合B 4.6775 0.32%
2026-07-02 东方红启华三年持有混合B 4.6626 -0.63%
2026-07-01 东方红启华三年持有混合B 4.6921 0.57%
2026-06-30 东方红启华三年持有混合B 4.6653 1.40%
2026-06-29 东方红启华三年持有混合B 4.6008 0.56%
2026-06-26 东方红启华三年持有混合B 4.5752 -1.98%
2026-06-25 东方红启华三年持有混合B 4.6678 -0.25%
2026-06-24 东方红启华三年持有混合B 4.6794 0.49%
2026-06-23 东方红启华三年持有混合B 4.6565 -0.85%
2026-06-22 东方红启华三年持有混合B 4.6962 0.85%
2026-06-18 东方红启华三年持有混合B 4.6564 -0.59%
2026-06-17 东方红启华三年持有混合B 4.6841 -0.01%
2026-06-16 东方红启华三年持有混合B 4.6848 0.39%
2026-06-15 东方红启华三年持有混合B 4.6665 1.60%
2026-06-12 东方红启华三年持有混合B 4.5929 0.53%
2026-06-11 东方红启华三年持有混合B 4.5688 -0.99%
2026-06-10 东方红启华三年持有混合B 4.6147 -0.65%
2026-06-09 东方红启华三年持有混合B 4.6450 0.99%
2026-06-08 东方红启华三年持有混合B 4.5993 -1.89%
2026-06-05 东方红启华三年持有混合B 4.6880 -0.31%
2026-06-04 东方红启华三年持有混合B 4.7028 -0.43%
2026-06-03 东方红启华三年持有混合B 4.7231 -0.23%
2026-06-02 东方红启华三年持有混合B 4.7338 0.37%
2026-06-01 东方红启华三年持有混合B 4.7164 0.22%
2026-05-29 东方红启华三年持有混合B 4.7062 -1.24%
2026-05-28 东方红启华三年持有混合B 4.7652 -0.12%
2026-05-27 东方红启华三年持有混合B 4.7708 -0.48%
2026-05-26 东方红启华三年持有混合B 4.7936 0.54%
2026-05-25 东方红启华三年持有混合B 4.7680 0.72%
2026-05-22 东方红启华三年持有混合B 4.7341 2.02%
2026-05-21 东方红启华三年持有混合B 4.6403 -0.59%
2026-05-20 东方红启华三年持有混合B 4.6680 0.06%
2026-05-19 东方红启华三年持有混合B 4.6654 1.26%
2026-05-18 东方红启华三年持有混合B 4.6073 -1.02%
2026-05-15 东方红启华三年持有混合B 4.6550 -0.96%
2026-05-14 东方红启华三年持有混合B 4.7003 -1.02%
2026-05-13 东方红启华三年持有混合B 4.7485 0.24%
2026-05-12 东方红启华三年持有混合B 4.7370 -0.33%
2026-05-11 东方红启华三年持有混合B 4.7527 1.56%
2026-05-08 东方红启华三年持有混合B 4.6799 0.34%
2026-04-30 东方红启华三年持有混合B 4.5635 0.12%
2026-04-29 东方红启华三年持有混合B 4.5582 -0.24%
2026-04-28 东方红启华三年持有混合B 4.5691 -0.13%
2026-04-27 东方红启华三年持有混合B 4.5752 0.75%
2026-04-24 东方红启华三年持有混合B 4.5411 -0.35%
2026-04-23 东方红启华三年持有混合B 4.5571 -0.32%
2026-04-22 东方红启华三年持有混合B 4.5717 0.85%
2026-04-21 东方红启华三年持有混合B 4.5332 0.25%
2026-04-20 东方红启华三年持有混合B 4.5219 0.74%
2026-04-17 东方红启华三年持有混合B 4.4888 0.51%
2026-04-16 东方红启华三年持有混合B 4.4660 1.07%
2026-04-15 东方红启华三年持有混合B 4.4188 -0.16%
2026-04-14 东方红启华三年持有混合B 4.4258 0.22%
2026-04-13 东方红启华三年持有混合B 4.4161 0.24%
2026-04-10 东方红启华三年持有混合B 4.4054 0.88%
2026-04-09 东方红启华三年持有混合B 4.3671 -0.51%
2026-04-08 东方红启华三年持有混合B 4.3896 3.00%
2026-04-07 东方红启华三年持有混合B 4.2618 -0.04%
2026-04-03 东方红启华三年持有混合B 4.2633 -0.19%
2026-04-02 东方红启华三年持有混合B 4.2716 -0.90%
2026-04-01 东方红启华三年持有混合B 4.3105 2.05%
2026-03-31 东方红启华三年持有混合B 4.2240 -0.44%
2026-03-30 东方红启华三年持有混合B 4.2425 0.45%
2026-03-27 东方红启华三年持有混合B 4.2234 0.86%
2026-03-26 东方红启华三年持有混合B 4.1875 -1.56%
2026-03-25 东方红启华三年持有混合B 4.2537 1.09%
2026-03-24 东方红启华三年持有混合B 4.2079 1.83%
2026-03-23 东方红启华三年持有混合B 4.1321 -3.23%
2026-03-20 东方红启华三年持有混合B 4.2702 -1.06%
2026-03-19 东方红启华三年持有混合B 4.3158 -1.64%
2026-03-18 东方红启华三年持有混合B 4.3876 0.66%
2026-03-17 东方红启华三年持有混合B 4.3587 -0.79%
2026-03-16 东方红启华三年持有混合B 4.3936 -0.44%
2026-03-13 东方红启华三年持有混合B 4.4131 -0.99%
2026-03-12 东方红启华三年持有混合B 4.4572 -0.30%
2026-03-11 东方红启华三年持有混合B 4.4708 0.26%
2026-03-10 东方红启华三年持有混合B 4.4592 1.14%
2026-03-09 东方红启华三年持有混合B 4.4091 -0.94%
2026-03-06 东方红启华三年持有混合B 4.4511 0.66%
2026-03-05 东方红启华三年持有混合B 4.4219 0.47%
2026-03-04 东方红启华三年持有混合B 4.4012 -0.69%
2026-03-03 东方红启华三年持有混合B 4.4318 -2.29%
2026-03-02 东方红启华三年持有混合B 4.5355 -0.69%
2026-02-27 东方红启华三年持有混合B 4.5671 0.30%
2026-02-26 东方红启华三年持有混合B 4.5536 -0.43%
2026-02-25 东方红启华三年持有混合B 4.5734 1.01%
2026-02-24 东方红启华三年持有混合B 4.5275 0.89%
2026-02-13 东方红启华三年持有混合B 4.4876 -1.13%
2026-02-12 东方红启华三年持有混合B 4.5389 0.15%
2026-02-11 东方红启华三年持有混合B 4.5319 0.14%
2026-02-10 东方红启华三年持有混合B 4.5257 0.76%
2026-02-09 东方红启华三年持有混合B 4.4915 1.45%
2026-02-06 东方红启华三年持有混合B 4.4272 -0.17%
2026-02-05 东方红启华三年持有混合B 4.4347 -0.40%
2026-02-04 东方红启华三年持有混合B 4.4524 1.11%
2026-02-03 东方红启华三年持有混合B 4.4037 2.39%
2026-02-02 东方红启华三年持有混合B 4.3011 -2.46%
2026-01-30 东方红启华三年持有混合B 4.4094 -1.01%
2026-01-29 东方红启华三年持有混合B 4.4544 0.02%
2026-01-28 东方红启华三年持有混合B 4.4534 0.60%
2026-01-27 东方红启华三年持有混合B 4.4269 0.60%
2026-01-26 东方红启华三年持有混合B 4.4006 -0.68%
2026-01-23 东方红启华三年持有混合B 4.4307 0.94%
2026-01-22 东方红启华三年持有混合B 4.3895 0.46%
2026-01-21 东方红启华三年持有混合B 4.3694 0.72%
2026-01-20 东方红启华三年持有混合B 4.3382 0.53%
2026-01-19 东方红启华三年持有混合B 4.3155 0.60%
2026-01-16 东方红启华三年持有混合B 4.2898 -0.08%
2026-01-15 东方红启华三年持有混合B 4.2933 0.00%
2026-01-14 东方红启华三年持有混合B 4.2935 0.19%
2026-01-13 东方红启华三年持有混合B 4.2855 -0.41%
2026-01-12 东方红启华三年持有混合B 4.3033 2.03%
2026-01-09 东方红启华三年持有混合B 4.2178 0.96%
2026-01-08 东方红启华三年持有混合B 4.1779 0.02%
2026-01-07 东方红启华三年持有混合B 4.1771 -0.13%
2026-01-06 东方红启华三年持有混合B 4.1824 1.28%
2026-01-05 东方红启华三年持有混合B 4.1294 1.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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