近一年东方红启华三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启华三年持有混合B011313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3436 |
0.85% |
| 2024-05-09 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3153 |
1.40% |
| 2024-05-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2696 |
-0.50% |
| 2024-05-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2861 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2838 |
0.92% |
| 2024-04-30 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2540 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2359 |
-1.25% |
| 2024-04-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2769 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2379 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2356 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2048 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2900 |
-1.78% |
| 2024-04-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3495 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3182 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3309 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2788 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3449 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2891 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2724 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2470 |
0.85% |
| 2024-04-09 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2196 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2375 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2368 |
0.99% |
| 2024-04-02 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2052 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1843 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1662 |
2.27% |
| 2024-03-28 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0958 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0560 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0877 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0978 |
0.29% |
| 2024-03-22 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0887 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1223 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1144 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1086 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1263 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1184 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0865 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0660 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0580 |
-1.85% |
| 2024-03-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1157 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1231 |
1.49% |
| 2024-03-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0772 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0633 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0589 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0425 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0014 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9874 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9417 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9809 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9492 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9805 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9772 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9340 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9339 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9194 |
2.13% |
| 2024-02-08 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8586 |
-0.17% |
| 2024-02-07 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8636 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8179 |
2.25% |
| 2024-02-05 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7559 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7500 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7656 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7840 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8016 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8344 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8456 |
0.50% |
| 2024-01-25 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8314 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7519 |
1.35% |
| 2024-01-23 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7152 |
0.98% |
| 2024-01-22 |
东方红启华三年持有混合B |
2.6888 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7706 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7889 |
-0.31% |
| 2024-01-17 |
东方红启华三年持有混合B |
2.7975 |
-1.74% |
| 2024-01-16 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8471 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8464 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8529 |
0.43% |
| 2024-01-11 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8407 |
-0.23% |
| 2024-01-10 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8473 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8688 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8591 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8892 |
-0.44% |
| 2024-01-04 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9021 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9011 |
0.35% |
| 2024-01-02 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8909 |
0.32% |
| 2023-12-29 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8817 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8593 |
0.19% |
| 2023-12-27 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8538 |
1.03% |
| 2023-12-26 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8248 |
-0.62% |
| 2023-12-25 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8425 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8377 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8378 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8268 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8304 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8302 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8455 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8558 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8641 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8953 |
0.24% |
| 2023-12-11 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8885 |
0.49% |
| 2023-12-08 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8744 |
0.07% |
| 2023-12-07 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8724 |
-0.66% |
| 2023-12-06 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8916 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
东方红启华三年持有混合B |
2.8935 |
-1.54% |
| 2023-12-04 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9387 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9447 |
-0.52% |
| 2023-11-30 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9601 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9552 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9558 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9561 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9608 |
-0.49% |
| 2023-11-23 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9754 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9598 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9683 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9575 |
-0.26% |
| 2023-11-16 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9652 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9792 |
0.67% |
| 2023-11-14 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9594 |
-0.25% |
| 2023-11-13 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9668 |
0.33% |
| 2023-11-10 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9569 |
-0.21% |
| 2023-11-09 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9630 |
0.13% |
| 2023-11-08 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9591 |
-0.85% |
| 2023-11-07 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9844 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9915 |
-0.66% |
| 2023-11-03 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0114 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0056 |
-0.35% |
| 2023-11-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0163 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0275 |
-0.19% |
| 2023-10-30 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0332 |
-0.16% |
| 2023-10-27 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0380 |
0.56% |
| 2023-10-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0210 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0148 |
0.45% |
| 2023-10-24 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0012 |
1.07% |
| 2023-10-23 |
东方红启华三年持有混合B |
2.9694 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0200 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0418 |
-1.60% |
| 2023-10-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.0913 |
-1.00% |
| 2023-10-17 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1224 |
0.41% |
| 2023-10-16 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1096 |
0.14% |
| 2023-10-13 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1054 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1296 |
0.62% |
| 2023-10-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1103 |
-0.44% |
| 2023-10-10 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1242 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1434 |
-0.03% |
| 2023-09-28 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1443 |
-0.38% |
| 2023-09-27 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1563 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1487 |
-0.21% |
| 2023-09-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1553 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1691 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1693 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1967 |
-0.39% |
| 2023-09-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2092 |
0.28% |
| 2023-09-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2003 |
-0.43% |
| 2023-09-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2141 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2262 |
0.39% |
| 2023-09-13 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2138 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2134 |
-0.60% |
| 2023-09-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2327 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2063 |
-0.45% |
| 2023-09-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2208 |
-1.03% |
| 2023-09-06 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2542 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2505 |
-0.34% |
| 2023-09-04 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2615 |
1.79% |
| 2023-09-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2041 |
1.32% |
| 2023-08-31 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1623 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1659 |
0.19% |
| 2023-08-29 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1598 |
1.16% |
| 2023-08-28 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1235 |
0.51% |
| 2023-08-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1076 |
-0.98% |
| 2023-08-24 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1382 |
0.70% |
| 2023-08-23 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1164 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1605 |
0.98% |
| 2023-08-21 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1299 |
-0.49% |
| 2023-08-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1452 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1871 |
0.69% |
| 2023-08-16 |
东方红启华三年持有混合B |
3.1652 |
-1.15% |
| 2023-08-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2020 |
-0.17% |
| 2023-08-14 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2073 |
-0.15% |
| 2023-08-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2122 |
-1.77% |
| 2023-08-10 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2701 |
0.39% |
| 2023-08-09 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2575 |
-0.91% |
| 2023-08-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2873 |
0.26% |
| 2023-08-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2788 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2944 |
0.31% |
| 2023-08-03 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2843 |
-0.37% |
| 2023-08-02 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2964 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3090 |
0.44% |
| 2023-07-31 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2946 |
0.27% |
| 2023-07-28 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2856 |
0.39% |
| 2023-07-27 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2729 |
-0.56% |
| 2023-07-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2914 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2929 |
2.06% |
| 2023-07-24 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2265 |
-0.46% |
| 2023-07-21 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2415 |
-0.35% |
| 2023-07-20 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2529 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2701 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2791 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2800 |
-0.89% |
| 2023-07-14 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3093 |
0.38% |
| 2023-07-13 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2969 |
1.22% |
| 2023-07-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2573 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2672 |
1.27% |
| 2023-07-10 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2263 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2327 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2486 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2614 |
-0.46% |
| 2023-07-04 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2764 |
-0.19% |
| 2023-07-03 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2826 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2888 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2643 |
-0.14% |
| 2023-06-28 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2689 |
0.37% |
| 2023-06-27 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2568 |
1.38% |
| 2023-06-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2126 |
-0.49% |
| 2023-06-21 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2283 |
-1.24% |
| 2023-06-20 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2687 |
-0.30% |
| 2023-06-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2786 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2826 |
0.16% |
| 2023-06-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2774 |
0.71% |
| 2023-06-14 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2543 |
0.52% |
| 2023-06-13 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2375 |
-0.12% |
| 2023-06-12 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2414 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2357 |
0.36% |
| 2023-06-08 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2241 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2251 |
-0.50% |
| 2023-06-06 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2413 |
-0.31% |
| 2023-06-05 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2513 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2524 |
1.03% |
| 2023-06-01 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2192 |
-0.30% |
| 2023-05-31 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2289 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2525 |
-0.28% |
| 2023-05-29 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2615 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2634 |
0.11% |
| 2023-05-25 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2597 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2618 |
-0.53% |
| 2023-05-23 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2792 |
-1.01% |
| 2023-05-22 |
东方红启华三年持有混合B |
3.3127 |
0.52% |
| 2023-05-19 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2956 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
东方红启华三年持有混合B |
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| 2023-05-17 |
东方红启华三年持有混合B |
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-0.05% |
| 2023-05-16 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2934 |
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| 2023-05-15 |
东方红启华三年持有混合B |
3.2907 |
0.49% |
