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招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)

今年以来招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添逸1年定开债券发起式011294净值及计算阶段收益
今年以来011294基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商添逸1年定开债券发起式 1.0089 0.03%
2026-09-04 招商添逸1年定开债券发起式 1.0086 0.15%
2026-08-28 招商添逸1年定开债券发起式 1.0071 -0.05%
2026-08-21 招商添逸1年定开债券发起式 1.0076 -0.03%
2026-08-14 招商添逸1年定开债券发起式 1.0079 0.13%
2026-08-07 招商添逸1年定开债券发起式 1.0066 0.07%
2026-07-31 招商添逸1年定开债券发起式 1.0059 0.05%
2026-07-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0054 0.06%
2026-07-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0048 0.01%
2026-07-10 招商添逸1年定开债券发起式 1.0047 0.10%
2026-07-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0037 -0.05%
2026-06-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0042 0.04%
2026-06-26 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.02%
2026-06-18 招商添逸1年定开债券发起式 1.0036 -0.47%
2026-06-12 招商添逸1年定开债券发起式 1.0083 -0.16%
2026-06-05 招商添逸1年定开债券发起式 1.0099 -0.03%
2026-06-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0102 -0.01%
2026-06-02 招商添逸1年定开债券发起式 1.0103 0.00%
2026-06-01 招商添逸1年定开债券发起式 1.0103 0.04%
2026-05-29 招商添逸1年定开债券发起式 1.0099 0.02%
2026-05-28 招商添逸1年定开债券发起式 1.0097 0.02%
2026-05-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0095 0.05%
2026-05-26 招商添逸1年定开债券发起式 1.0090 0.03%
2026-05-25 招商添逸1年定开债券发起式 1.0087 0.02%
2026-05-22 招商添逸1年定开债券发起式 1.0085 -0.01%
2026-05-21 招商添逸1年定开债券发起式 1.0086 0.07%
2026-05-15 招商添逸1年定开债券发起式 1.0079 0.11%
2026-05-08 招商添逸1年定开债券发起式 1.0068 0.02%
2026-04-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0066 0.04%
2026-04-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0062 0.03%
2026-04-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0059 0.10%
2026-04-10 招商添逸1年定开债券发起式 1.0049 0.04%
2026-04-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0045 0.14%
2026-03-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0031 0.05%
2026-03-20 招商添逸1年定开债券发起式 1.0026 0.09%
2026-03-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0017 -0.54%
2026-03-13 招商添逸1年定开债券发起式 1.0071 0.03%
2026-03-06 招商添逸1年定开债券发起式 1.0068 0.11%
2026-02-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0057 -0.01%
2026-02-13 招商添逸1年定开债券发起式 1.0058 0.11%
2026-02-06 招商添逸1年定开债券发起式 1.0047 0.09%
2026-01-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.00%
2026-01-23 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.14%
2026-01-16 招商添逸1年定开债券发起式 1.0024 0.10%
2026-01-09 招商添逸1年定开债券发起式 1.0014 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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