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招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)

近一年招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商添逸1年定开债券发起式011294净值及计算阶段收益
近一年011294基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 招商添逸1年定开债券发起式 1.0089 0.03%
2026-09-04 招商添逸1年定开债券发起式 1.0086 0.15%
2026-08-28 招商添逸1年定开债券发起式 1.0071 -0.05%
2026-08-21 招商添逸1年定开债券发起式 1.0076 -0.03%
2026-08-14 招商添逸1年定开债券发起式 1.0079 0.13%
2026-08-07 招商添逸1年定开债券发起式 1.0066 0.07%
2026-07-31 招商添逸1年定开债券发起式 1.0059 0.05%
2026-07-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0054 0.06%
2026-07-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0048 0.01%
2026-07-10 招商添逸1年定开债券发起式 1.0047 0.10%
2026-07-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0037 -0.05%
2026-06-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0042 0.04%
2026-06-26 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.02%
2026-06-18 招商添逸1年定开债券发起式 1.0036 -0.47%
2026-06-12 招商添逸1年定开债券发起式 1.0083 -0.16%
2026-06-05 招商添逸1年定开债券发起式 1.0099 -0.03%
2026-06-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0102 -0.01%
2026-06-02 招商添逸1年定开债券发起式 1.0103 0.00%
2026-06-01 招商添逸1年定开债券发起式 1.0103 0.04%
2026-05-29 招商添逸1年定开债券发起式 1.0099 0.02%
2026-05-28 招商添逸1年定开债券发起式 1.0097 0.02%
2026-05-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0095 0.05%
2026-05-26 招商添逸1年定开债券发起式 1.0090 0.03%
2026-05-25 招商添逸1年定开债券发起式 1.0087 0.02%
2026-05-22 招商添逸1年定开债券发起式 1.0085 -0.01%
2026-05-21 招商添逸1年定开债券发起式 1.0086 0.07%
2026-05-15 招商添逸1年定开债券发起式 1.0079 0.11%
2026-05-08 招商添逸1年定开债券发起式 1.0068 0.02%
2026-04-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0066 0.04%
2026-04-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0062 0.03%
2026-04-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0059 0.10%
2026-04-10 招商添逸1年定开债券发起式 1.0049 0.04%
2026-04-03 招商添逸1年定开债券发起式 1.0045 0.14%
2026-03-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0031 0.05%
2026-03-20 招商添逸1年定开债券发起式 1.0026 0.09%
2026-03-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0017 -0.54%
2026-03-13 招商添逸1年定开债券发起式 1.0071 0.03%
2026-03-06 招商添逸1年定开债券发起式 1.0068 0.11%
2026-02-27 招商添逸1年定开债券发起式 1.0057 -0.01%
2026-02-13 招商添逸1年定开债券发起式 1.0058 0.11%
2026-02-06 招商添逸1年定开债券发起式 1.0047 0.09%
2026-01-30 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.00%
2026-01-23 招商添逸1年定开债券发起式 1.0038 0.14%
2026-01-16 招商添逸1年定开债券发起式 1.0024 0.10%
2026-01-09 招商添逸1年定开债券发起式 1.0014 0.00%
2025-12-31 招商添逸1年定开债券发起式 1.0014 -0.03%
2025-12-26 招商添逸1年定开债券发起式 1.0017 0.01%
2025-12-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0016 -0.24%
2025-12-19 招商添逸1年定开债券发起式 1.0040 0.10%
2025-12-12 招商添逸1年定开债券发起式 1.0030 0.09%
2025-12-05 招商添逸1年定开债券发起式 1.0021 -0.13%
2025-11-28 招商添逸1年定开债券发起式 1.0034 -0.08%
2025-11-21 招商添逸1年定开债券发起式 1.0042 0.02%
2025-11-14 招商添逸1年定开债券发起式 1.0040 0.08%
2025-11-07 招商添逸1年定开债券发起式 1.0032 -0.08%
2025-10-31 招商添逸1年定开债券发起式 1.0040 0.25%
2025-10-24 招商添逸1年定开债券发起式 1.0015 0.00%
2025-10-17 招商添逸1年定开债券发起式 1.0015 0.18%
2025-10-10 招商添逸1年定开债券发起式 0.9997 0.08%
2025-09-30 招商添逸1年定开债券发起式 0.9989 0.07%
2025-09-26 招商添逸1年定开债券发起式 0.9982 -0.13%
2025-09-19 招商添逸1年定开债券发起式 0.9995 0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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