近一季招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商添逸1年定开债券发起式011294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0089 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0086 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0071 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0076 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0079 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0066 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0059 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0054 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0048 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0047 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0037 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0042 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0038 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0036 |
-0.47% |
