近一年前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合C011291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9562 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9560 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9560 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9566 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9607 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9634 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9614 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9601 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9620 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9622 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9603 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9626 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9637 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9639 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9633 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9625 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9619 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9628 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9641 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9660 |
-1.24% |
| 2026-08-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9780 |
8.37% |
| 2026-08-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9025 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9050 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9048 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9043 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9040 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9047 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9077 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9059 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9020 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9016 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9019 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9009 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9010 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9012 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9009 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9024 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9023 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9012 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9032 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9043 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9111 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9134 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9140 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9128 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9223 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9314 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9233 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9376 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9461 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9450 |
1.00% |
| 2026-06-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9367 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9423 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9355 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9333 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9370 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9272 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9245 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9211 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9151 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9161 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9197 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9268 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9210 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9250 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9287 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9256 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9253 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9213 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9278 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9380 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9363 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9430 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9460 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9402 |
0.67% |
| 2026-05-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9339 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9423 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9317 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9325 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9472 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9406 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9379 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9261 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9119 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9086 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9080 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9119 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9072 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9126 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9168 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9076 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9076 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9057 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9028 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9007 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9020 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9011 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8999 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8985 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8975 |
0.08% |
| 2026-04-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8968 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8961 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8960 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8983 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8959 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8979 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8989 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8987 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9006 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8980 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8963 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8987 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8994 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9020 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.8992 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9052 |
-0.89% |
| 2026-03-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9133 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9158 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9193 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9191 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9154 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9245 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9231 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9211 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9240 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9348 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9315 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9315 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9295 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9239 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9295 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9277 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9274 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9268 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9211 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9176 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9099 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9233 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9280 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9296 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9304 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9349 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9329 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9307 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9322 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9291 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9279 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9291 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9303 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9347 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9290 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9239 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9207 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9213 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9206 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9196 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9204 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9208 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9194 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9193 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9172 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9183 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9176 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9170 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9160 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9162 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9178 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9190 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9184 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9189 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9192 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9187 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9208 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9224 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9231 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9229 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9216 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9243 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9237 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9272 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9372 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9399 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9407 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9388 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9404 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9366 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9359 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9328 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9314 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9335 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9321 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9343 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9352 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9303 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9344 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9326 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9307 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9299 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9293 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9297 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9291 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9253 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9302 |
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| 2025-09-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9317 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.07% |
