今年以来前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合C011291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9172 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9183 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9176 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9170 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9160 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9162 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9178 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9190 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9184 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9188 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9189 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9192 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9187 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9208 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9224 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9231 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9229 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9212 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9216 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9243 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9237 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9272 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9372 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9399 |
-0.09% |
| 2025-11-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9407 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9388 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9404 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9366 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9359 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9328 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9314 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9335 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9321 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9343 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9352 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9303 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9344 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9326 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9330 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9307 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9299 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9293 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9297 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9291 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9253 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9302 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9317 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9370 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9380 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9367 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9382 |
0.40% |
| 2025-09-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9345 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9411 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9382 |
0.31% |
| 2025-09-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
-0.10% |
| 2025-09-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9392 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9407 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9379 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9371 |
-0.03% |
| 2025-08-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9374 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9419 |
0.20% |
| 2025-08-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9400 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9361 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9352 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9359 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9357 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9376 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9381 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9385 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9387 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9385 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9383 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9372 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9369 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9377 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9375 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9376 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9374 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9376 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9384 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9385 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9392 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9395 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9398 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9391 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9389 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9388 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9395 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9396 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9400 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9400 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9399 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9408 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9403 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9402 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9398 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9389 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9392 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9397 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9395 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9397 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9397 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9393 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9390 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9391 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9381 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9379 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9381 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9382 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9379 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9382 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9373 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
-0.03% |
| 2025-06-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9371 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9357 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9357 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9359 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9366 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9365 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9360 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9366 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9365 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9373 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9368 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9358 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9364 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9363 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9362 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9347 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9350 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9348 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9349 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9349 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9350 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9347 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9351 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9349 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9348 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9347 |
-0.68% |
| 2025-04-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9411 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9397 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9392 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9386 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9387 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9401 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9409 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9409 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9407 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9406 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9453 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9477 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9507 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9495 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9523 |
0.25% |
| 2025-03-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9499 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9567 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9559 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9577 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9632 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9651 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9552 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9527 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9487 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9466 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9655 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9711 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9682 |
-0.65% |
| 2025-02-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9745 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9809 |
0.97% |
| 2025-02-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9715 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9700 |
1.18% |
| 2025-02-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9587 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9654 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9629 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9567 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9606 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9539 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9558 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9503 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9457 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9379 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9428 |
0.39% |
| 2025-01-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9391 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9410 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9406 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9388 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9372 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9348 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9353 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9317 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9317 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9337 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9321 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9325 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9304 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9306 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9341 |
-0.71% |
