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前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

近一季前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合C011291净值及计算阶段收益
近一季011291基金累计收益率3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9562 0.02%
2026-09-15 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 0.00%
2026-09-14 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 -0.06%
2026-09-11 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9566 -0.43%
2026-09-10 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9607 -0.28%
2026-09-09 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9634 0.21%
2026-09-08 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9614 0.14%
2026-09-07 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9601 -0.20%
2026-09-04 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9620 -0.02%
2026-09-03 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9622 0.20%
2026-09-02 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9603 -0.24%
2026-09-01 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9626 -0.11%
2026-08-31 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9637 -0.02%
2026-08-28 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.06%
2026-08-27 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9633 0.08%
2026-08-26 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9625 0.06%
2026-08-25 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9619 -0.09%
2026-08-24 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9628 -0.13%
2026-08-21 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9641 -0.20%
2026-08-20 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9660 -1.24%
2026-08-19 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 8.37%
2026-08-18 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9025 -0.28%
2026-08-17 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9050 0.02%
2026-08-14 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9048 0.06%
2026-08-13 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 0.03%
2026-08-12 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9040 -0.08%
2026-08-11 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9047 -0.33%
2026-08-10 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9077 0.20%
2026-08-07 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9059 0.43%
2026-08-06 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.02%
2026-08-05 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.02%
2026-08-04 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9016 -0.03%
2026-08-03 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9019 0.01%
2026-07-31 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.10%
2026-07-30 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 -0.01%
2026-07-29 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9010 -0.02%
2026-07-28 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 -0.07%
2026-07-27 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.10%
2026-07-24 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 -0.17%
2026-07-23 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9024 0.01%
2026-07-22 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9023 0.12%
2026-07-21 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 -0.22%
2026-07-20 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9032 -0.12%
2026-07-17 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 -0.75%
2026-07-16 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9111 -0.25%
2026-07-15 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9134 -0.07%
2026-07-14 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9140 0.13%
2026-07-13 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9128 -1.03%
2026-07-10 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9223 -0.98%
2026-07-09 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9314 0.88%
2026-07-08 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9233 -1.12%
2026-07-07 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 -0.17%
2026-07-06 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 -0.23%
2026-07-03 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.32%
2026-07-02 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 -1.22%
2026-07-01 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9461 0.12%
2026-06-30 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9450 1.00%
2026-06-29 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 -0.12%
2026-06-26 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9367 -0.59%
2026-06-25 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9423 0.73%
2026-06-24 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9355 0.24%
2026-06-23 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9333 -0.39%
2026-06-22 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9370 0.17%
2026-06-18 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.88%
2026-06-17 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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