近一季前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添瑞一年持有混合C011291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9562 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9560 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9560 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9566 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9607 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9634 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9614 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9601 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9620 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9622 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9603 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9626 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9637 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9639 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9633 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9625 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9619 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9628 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9641 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9660 |
-1.24% |
| 2026-08-19 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9780 |
8.37% |
| 2026-08-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9025 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9050 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9048 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9043 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9040 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9047 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9077 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9059 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9020 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9016 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9019 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9009 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9010 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9012 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9018 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9009 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9024 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9023 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9012 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9032 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9043 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9111 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9134 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9140 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9128 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9223 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9314 |
0.88% |
| 2026-07-08 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9233 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9338 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9376 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9346 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9461 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9450 |
1.00% |
| 2026-06-29 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9356 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9367 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9423 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9355 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9333 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9370 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9354 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
前海联合添瑞一年持有混合C |
0.9272 |
0.29% |
