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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

近一年民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票C011286净值及计算阶段收益
近一年011286基金累计收益率4.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6905 -0.14%
2026-09-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6915 -0.73%
2026-09-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6966 -0.01%
2026-09-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -1.21%
2026-09-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.14%
2026-09-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.30%
2026-09-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7021 0.33%
2026-09-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6998 -0.81%
2026-09-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 0.11%
2026-09-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7047 0.10%
2026-09-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7040 -1.01%
2026-09-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.7112 -0.43%
2026-08-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7143 0.22%
2026-08-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7127 -0.20%
2026-08-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 0.22%
2026-08-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7125 0.88%
2026-08-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7063 -0.77%
2026-08-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7118 -0.15%
2026-08-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7129 0.58%
2026-08-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7088 0.61%
2026-08-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7045 -0.55%
2026-08-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 0.35%
2026-08-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7059 1.00%
2026-08-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6989 -0.07%
2026-08-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6994 -0.81%
2026-08-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 0.00%
2026-08-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 -0.90%
2026-08-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7115 0.59%
2026-08-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.7073 0.48%
2026-08-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7039 -0.10%
2026-08-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 1.13%
2026-08-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -0.23%
2026-08-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 -1.06%
2026-07-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7058 -0.24%
2026-07-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7075 0.33%
2026-07-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 1.00%
2026-07-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.6982 -0.34%
2026-07-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7006 0.70%
2026-07-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6957 -1.19%
2026-07-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 0.18%
2026-07-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7028 0.37%
2026-07-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7002 0.92%
2026-07-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 1.94%
2026-07-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -1.19%
2026-07-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6888 -0.84%
2026-07-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6946 0.20%
2026-07-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6932 1.32%
2026-07-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6842 0.48%
2026-07-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6809 -1.50%
2026-07-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6913 0.99%
2026-07-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6845 0.57%
2026-07-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -0.45%
2026-07-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.6837 1.60%
2026-07-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6729 0.52%
2026-07-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6694 -0.10%
2026-07-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6701 -0.06%
2026-06-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6705 -0.77%
2026-06-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6757 1.53%
2026-06-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6655 -1.17%
2026-06-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6734 -0.53%
2026-06-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6770 0.43%
2026-06-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6741 -1.95%
2026-06-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6875 0.60%
2026-06-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6834 -1.46%
2026-06-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6935 -0.14%
2026-06-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 -1.22%
2026-06-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7031 -0.16%
2026-06-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.84%
2026-06-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 -0.10%
2026-06-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6990 -0.30%
2026-06-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7011 0.75%
2026-06-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 -0.40%
2026-06-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.6987 -0.96%
2026-06-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 -0.90%
2026-06-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7119 -0.45%
2026-06-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7151 1.49%
2026-06-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 0.04%
2026-05-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7043 -0.13%
2026-05-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 -0.45%
2026-05-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 -0.96%
2026-05-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7153 -0.08%
2026-05-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7159 0.96%
2026-05-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7091 0.61%
2026-05-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7048 -1.36%
2026-05-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7145 -0.15%
2026-05-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7156 0.77%
2026-05-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7101 -0.27%
2026-05-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 -0.53%
2026-05-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.7158 -0.94%
2026-05-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 0.42%
2026-05-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7196 -0.42%
2026-05-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7226 1.19%
2026-05-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 -0.76%
2026-04-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7146 -0.25%
2026-04-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7164 0.83%
2026-04-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7105 -0.01%
2026-04-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7106 -0.20%
2026-04-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7120 0.56%
2026-04-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7080 -0.38%
2026-04-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7107 0.07%
2026-04-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7102 0.52%
2026-04-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7065 0.34%
2026-04-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 -0.78%
2026-04-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.7096 1.11%
2026-04-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7018 0.09%
2026-04-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.7012 0.76%
2026-04-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6959 -0.20%
2026-04-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6973 0.40%
2026-04-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6945 0.10%
2026-04-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 2.21%
2026-04-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6788 -0.41%
2026-04-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6816 -0.77%
2026-04-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6869 -0.42%
2026-04-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6898 1.08%
2026-03-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.6824 -0.54%
2026-03-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6861 -0.15%
2026-03-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.6871 0.07%
2026-03-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6866 -1.12%
2026-03-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6944 -0.70%
2026-03-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6993 1.47%
2026-03-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6892 -2.39%
2026-03-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7061 -0.52%
2026-03-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7098 -1.99%
2026-03-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7242 -0.18%
2026-03-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7255 -0.89%
2026-03-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.7320 -0.68%
2026-03-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.7370 -0.50%
2026-03-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7407 0.28%
2026-03-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7386 0.39%
2026-03-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7357 0.71%
2026-03-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7305 -0.65%
2026-03-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7353 -0.37%
2026-03-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7380 0.37%
2026-03-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7353 -0.42%
2026-03-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7384 -1.16%
2026-03-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7471 0.96%
2026-02-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7400 0.39%
2026-02-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7371 -0.53%
2026-02-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7410 0.39%
2026-02-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7381 1.42%
2026-02-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.7278 -1.69%
2026-02-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7403 0.49%
2026-02-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7367 0.35%
2026-02-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7341 0.73%
2026-02-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7288 1.70%
2026-02-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7166 -0.35%
2026-02-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7191 -1.24%
2026-02-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7281 0.61%
2026-02-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7237 1.47%
2026-02-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7132 -3.40%
2026-01-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7383 -1.98%
2026-01-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7532 0.35%
2026-01-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7506 1.67%
2026-01-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7383 0.60%
2026-01-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7339 1.21%
2026-01-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7251 -0.08%
2026-01-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7257 -0.10%
2026-01-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7264 1.25%
2026-01-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7174 -0.44%
2026-01-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7206 0.00%
2026-01-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.7206 -0.08%
2026-01-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.7212 0.60%
2026-01-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.7169 0.27%
2026-01-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.7150 -0.03%
2026-01-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7152 0.08%
2026-01-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7146 0.93%
2026-01-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7080 -1.17%
2026-01-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.7164 -0.10%
2026-01-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7171 2.06%
2026-01-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7026 2.88%
2025-12-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.6829 0.22%
2025-12-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6814 1.28%
2025-12-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6728 -1.44%
2025-12-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6826 1.22%
2025-12-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6744 -0.24%
2025-12-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6760 0.30%
2025-12-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6740 -0.04%
2025-12-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6743 0.99%
2025-12-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.6677 0.86%
2025-12-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6620 -0.33%
2025-12-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6642 1.65%
2025-12-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6534 -1.52%
2025-12-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6635 -0.82%
2025-12-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.6690 0.87%
2025-12-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6632 -0.50%
2025-12-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6665 0.02%
2025-12-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6664 -1.54%
2025-12-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6768 -0.19%
2025-12-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.6781 0.74%
2025-12-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.6731 0.61%
2025-12-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6690 -0.12%
2025-12-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6698 0.09%
2025-12-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6692 1.32%
2025-11-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.6605 0.08%
2025-11-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.6600 -0.12%
2025-11-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6608 -0.09%
2025-11-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6614 0.84%
2025-11-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6559 0.35%
2025-11-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.6536 -2.04%
2025-11-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.6672 -0.30%
2025-11-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.6692 1.03%
2025-11-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6624 -1.41%
2025-11-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6719 -1.06%
2025-11-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6791 -1.48%
2025-11-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6893 1.16%
2025-11-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.6814 0.74%
2025-11-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6764 -0.49%
2025-11-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6797 0.49%
2025-11-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6764 -0.32%
2025-11-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.6786 2.18%
2025-11-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.6641 0.11%
2025-11-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.6634 -0.69%
2025-11-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6680 0.19%
2025-10-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.6667 -1.68%
2025-10-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6781 0.50%
2025-10-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6747 0.36%
2025-10-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.6723 -1.02%
2025-10-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.6792 0.73%
2025-10-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6743 0.82%
2025-10-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6688 0.95%
2025-10-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6625 -0.20%
2025-10-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.6638 0.94%
2025-10-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.6576 0.66%
2025-10-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6533 -1.61%
2025-10-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6640 -0.12%
2025-10-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6648 1.73%
2025-10-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6535 -1.46%
2025-10-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6632 -0.23%
2025-10-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6647 -1.79%
2025-10-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6768 1.56%
2025-09-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6664 0.77%
2025-09-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6613 1.72%
2025-09-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6501 -0.43%
2025-09-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6529 0.62%
2025-09-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6489 1.20%
2025-09-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6412 -0.28%
2025-09-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6430 -0.40%
2025-09-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.6456 0.19%
2025-09-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6444 -1.59%
2025-09-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6548 0.08%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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