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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

近一季民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票C011286净值及计算阶段收益
近一季011286基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6905 -0.14%
2026-09-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6915 -0.73%
2026-09-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6966 -0.01%
2026-09-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -1.21%
2026-09-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 0.14%
2026-09-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.7042 0.30%
2026-09-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.7021 0.33%
2026-09-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6998 -0.81%
2026-09-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.7055 0.11%
2026-09-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.7047 0.10%
2026-09-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.7040 -1.01%
2026-09-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.7112 -0.43%
2026-08-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7143 0.22%
2026-08-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.7127 -0.20%
2026-08-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7141 0.22%
2026-08-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.7125 0.88%
2026-08-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.7063 -0.77%
2026-08-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.7118 -0.15%
2026-08-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7129 0.58%
2026-08-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.7088 0.61%
2026-08-19 民生价值优选6个月持有股票C 0.7045 -0.55%
2026-08-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.7084 0.35%
2026-08-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.7059 1.00%
2026-08-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6989 -0.07%
2026-08-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6994 -0.81%
2026-08-12 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 0.00%
2026-08-11 民生价值优选6个月持有股票C 0.7051 -0.90%
2026-08-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.7115 0.59%
2026-08-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.7073 0.48%
2026-08-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.7039 -0.10%
2026-08-05 民生价值优选6个月持有股票C 0.7046 1.13%
2026-08-04 民生价值优选6个月持有股票C 0.6967 -0.23%
2026-08-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6983 -1.06%
2026-07-31 民生价值优选6个月持有股票C 0.7058 -0.24%
2026-07-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.7075 0.33%
2026-07-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.7052 1.00%
2026-07-28 民生价值优选6个月持有股票C 0.6982 -0.34%
2026-07-27 民生价值优选6个月持有股票C 0.7006 0.70%
2026-07-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6957 -1.19%
2026-07-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.7041 0.18%
2026-07-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.7028 0.37%
2026-07-21 民生价值优选6个月持有股票C 0.7002 0.92%
2026-07-20 民生价值优选6个月持有股票C 0.6938 1.94%
2026-07-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -1.19%
2026-07-16 民生价值优选6个月持有股票C 0.6888 -0.84%
2026-07-15 民生价值优选6个月持有股票C 0.6946 0.20%
2026-07-14 民生价值优选6个月持有股票C 0.6932 1.32%
2026-07-13 民生价值优选6个月持有股票C 0.6842 0.48%
2026-07-10 民生价值优选6个月持有股票C 0.6809 -1.50%
2026-07-09 民生价值优选6个月持有股票C 0.6913 0.99%
2026-07-08 民生价值优选6个月持有股票C 0.6845 0.57%
2026-07-07 民生价值优选6个月持有股票C 0.6806 -0.45%
2026-07-06 民生价值优选6个月持有股票C 0.6837 1.60%
2026-07-03 民生价值优选6个月持有股票C 0.6729 0.52%
2026-07-02 民生价值优选6个月持有股票C 0.6694 -0.10%
2026-07-01 民生价值优选6个月持有股票C 0.6701 -0.06%
2026-06-30 民生价值优选6个月持有股票C 0.6705 -0.77%
2026-06-29 民生价值优选6个月持有股票C 0.6757 1.53%
2026-06-26 民生价值优选6个月持有股票C 0.6655 -1.17%
2026-06-25 民生价值优选6个月持有股票C 0.6734 -0.53%
2026-06-24 民生价值优选6个月持有股票C 0.6770 0.43%
2026-06-23 民生价值优选6个月持有股票C 0.6741 -1.95%
2026-06-22 民生价值优选6个月持有股票C 0.6875 0.60%
2026-06-18 民生价值优选6个月持有股票C 0.6834 -1.46%
2026-06-17 民生价值优选6个月持有股票C 0.6935 -0.14%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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