近一季民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票C011286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6642 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6534 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6635 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6690 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6632 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6665 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6664 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6768 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6781 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6731 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6690 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6698 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6692 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6605 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6600 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6608 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6614 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6559 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6536 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6672 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6692 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6624 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6719 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6791 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6893 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6814 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6764 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6797 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6764 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6786 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6641 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6634 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6680 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6667 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6781 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6747 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6723 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6792 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6743 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6688 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6625 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6638 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6576 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6533 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6640 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6648 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6535 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6632 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6647 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6768 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6664 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6613 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6501 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6529 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6489 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6412 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6430 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6456 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6444 |
-1.59% |
