今年以来民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生价值优选6个月持有股票C011286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6677 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6620 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6642 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6534 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6635 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6690 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6632 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6665 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6664 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6768 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6781 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6731 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6690 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6698 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6692 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6605 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6600 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6608 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6614 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6559 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6536 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6672 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6692 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6624 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6719 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6791 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6893 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6814 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6764 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6797 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6764 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6786 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6641 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6634 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6680 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6667 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6781 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6747 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6723 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6792 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6743 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6688 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6625 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6638 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6576 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6533 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6640 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6648 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6535 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6632 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6647 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6768 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6664 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6613 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6501 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6529 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6489 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6412 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6430 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6456 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6444 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6548 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6543 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6594 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6595 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6606 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6594 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6607 |
0.76% |
| 2025-09-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6557 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6532 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6439 |
-1.53% |
| 2025-09-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6539 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6579 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6592 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6546 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6579 |
0.86% |
| 2025-08-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6523 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6614 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6614 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6493 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6446 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6453 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6384 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6394 |
-0.16% |
| 2025-08-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6404 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6361 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6347 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6276 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6244 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6256 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6254 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6249 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6216 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6163 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6106 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6122 |
-1.86% |
| 2025-07-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6238 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6226 |
-0.24% |
| 2025-07-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6241 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6225 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6229 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6207 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6176 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6131 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6094 |
0.83% |
| 2025-07-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6044 |
-0.28% |
| 2025-07-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6061 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6072 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6061 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6046 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6048 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6019 |
-1.12% |
| 2025-07-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6087 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6082 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6096 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6098 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6098 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6073 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6037 |
-0.40% |
| 2025-06-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6061 |
-0.43% |
| 2025-06-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6087 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6088 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6031 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5970 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5963 |
0.93% |
| 2025-06-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5908 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5969 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5974 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5985 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5977 |
-0.10% |
| 2025-06-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5983 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5965 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5911 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5915 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5912 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5908 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5909 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5890 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5882 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5915 |
-0.08% |
| 2025-05-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5920 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5913 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5914 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5941 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5963 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5970 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5921 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5872 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5885 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5931 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5960 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5881 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5896 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5817 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5796 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5760 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5739 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5678 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5698 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5727 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5698 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5690 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5690 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5698 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5677 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5660 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5667 |
0.48% |
| 2025-04-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5640 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5647 |
1.02% |
| 2025-04-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5590 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5539 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5528 |
1.10% |
| 2025-04-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5468 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5467 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5368 |
-7.70% |
| 2025-04-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5816 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5864 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5853 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5846 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5876 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5885 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5894 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5908 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5924 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5875 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5930 |
-1.45% |
| 2025-03-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.6017 |
0.33% |
| 2025-03-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5997 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5911 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5910 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5798 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5801 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5815 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5809 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5856 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5871 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5776 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5714 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5700 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5694 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5804 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5784 |
1.30% |
| 2025-02-25 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5710 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5787 |
-1.01% |
| 2025-02-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5846 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5784 |
-0.69% |
| 2025-02-19 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5824 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5832 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5817 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5808 |
1.24% |
| 2025-02-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5737 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5766 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5714 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5724 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5711 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5666 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5628 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5640 |
0.39% |
| 2025-01-24 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5618 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5574 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5564 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5618 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5614 |
0.34% |
| 2025-01-17 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5595 |
0.09% |
| 2025-01-16 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5590 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5557 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5568 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5474 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5511 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5579 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5594 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5558 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5582 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5609 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
民生价值优选6个月持有股票C |
0.5648 |
-1.31% |
