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近一年汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合A011271净值及计算阶段收益
近一年011271基金累计收益率-19.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5213 0.40%
2024-04-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5192 0.39%
2024-04-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5172 2.11%
2024-04-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5065 -0.06%
2024-04-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5068 1.06%
2024-04-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5015 0.22%
2024-04-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5004 -0.26%
2024-04-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5017 -0.67%
2024-04-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5051 0.04%
2024-04-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5049 0.50%
2024-04-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5024 -1.49%
2024-04-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5100 2.00%
2024-04-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5000 -0.60%
2024-04-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5030 0.32%
2024-04-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5014 0.36%
2024-04-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4996 -0.50%
2024-04-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5021 -0.95%
2024-04-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5069 0.20%
2024-04-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5059 0.34%
2024-04-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5042 0.90%
2024-03-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4997 0.62%
2024-03-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4966 0.79%
2024-03-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4927 -0.89%
2024-03-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4971 0.22%
2024-03-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4960 -0.02%
2024-03-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4961 -0.48%
2024-03-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4985 0.10%
2024-03-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4980 0.24%
2024-03-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4968 -0.32%
2024-03-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4984 0.34%
2024-03-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4967 -0.02%
2024-03-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4968 0.28%
2024-03-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4954 -0.10%
2024-03-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4959 0.26%
2024-03-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4946 0.30%
2024-03-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4931 0.90%
2024-03-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4887 0.02%
2024-03-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4886 -0.10%
2024-03-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4891 0.37%
2024-03-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4873 1.06%
2024-03-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4822 0.50%
2024-02-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4798 1.70%
2024-02-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4718 -1.38%
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2024-02-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4742 -0.11%
2024-02-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4747 0.19%
2024-02-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4738 1.09%
2024-02-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4687 0.41%
2024-02-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4668 0.34%
2024-02-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4652 0.87%
2024-02-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4612 0.02%
2024-02-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4611 1.63%
2024-02-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4537 3.77%
2024-02-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4372 0.90%
2024-02-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4333 -0.71%
2024-02-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4364 0.07%
2024-01-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4361 -1.20%
2024-01-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4414 -1.91%
2024-01-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4500 -0.40%
2024-01-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4518 -1.05%
2024-01-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4566 1.72%
2024-01-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4489 0.79%
2024-01-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4454 0.34%
2024-01-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4439 -2.22%
2024-01-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4540 -0.18%
2024-01-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4548 1.00%
2024-01-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4503 -3.14%
2024-01-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4649 -0.17%
2024-01-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4657 -0.19%
2024-01-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4666 -0.43%
2024-01-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4686 0.30%
2024-01-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4672 -0.21%
2024-01-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4682 -0.21%
2024-01-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4692 -1.84%
2024-01-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4780 -1.26%
2024-01-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4841 -0.72%
2024-01-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4876 -0.87%
2024-01-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4919 -1.58%
2023-12-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4998 0.48%
2023-12-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4974 2.05%
2023-12-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4874 0.99%
2023-12-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4826 -0.64%
2023-12-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4857 0.33%
2023-12-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4841 -0.90%
2023-12-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4885 0.47%
2023-12-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4862 -0.82%
2023-12-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4902 0.04%
2023-12-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4900 -0.43%
2023-12-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4921 0.02%
2023-12-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4920 -0.81%
2023-12-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.4960 -1.72%
2023-12-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5047 0.20%
2023-12-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5037 0.22%
2023-12-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5026 0.12%
2023-12-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5020 -0.99%
2023-12-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5070 0.30%
2023-12-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5055 -1.60%
2023-12-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5137 -1.15%
2023-12-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5197 -1.25%
2023-11-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5263 0.69%
2023-11-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5227 -0.51%
2023-11-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5254 0.11%
2023-11-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5248 0.06%
2023-11-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5245 -0.98%
2023-11-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5297 0.65%
2023-11-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5263 -0.90%
2023-11-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5319 0.68%
2023-11-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5283 -0.11%
2023-11-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5289 -1.20%
2023-11-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5353 0.85%
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2023-11-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5317 0.00%
2023-11-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5317 -0.78%
2023-11-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5359 -0.52%
2023-11-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5387 0.17%
2023-11-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5378 -0.77%
2023-11-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5420 1.19%
2023-11-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5356 1.42%
2023-11-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5281 -0.71%
2023-11-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5319 0.28%
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2023-10-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5267 1.62%
2023-10-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5183 0.15%
2023-10-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5175 0.23%
2023-10-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5163 0.58%
2023-10-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5133 -0.58%
2023-10-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5163 -0.88%
2023-10-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5209 -2.10%
2023-10-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5321 -0.67%
2023-10-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5357 0.43%
2023-10-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5334 -1.11%
2023-10-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5394 -1.39%
2023-10-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5470 0.39%
2023-10-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5449 0.52%
2023-10-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5421 -0.62%
2023-10-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5455 -0.22%
2023-09-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5467 -0.24%
2023-09-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5480 0.13%
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2023-09-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5676 0.30%
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2023-09-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5654 -1.52%
2023-09-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5741 0.38%
2023-09-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5719 -0.57%
2023-09-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5752 0.84%
2023-09-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5704 0.37%
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2023-08-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5646 2.28%
2023-08-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5520 0.35%
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2023-08-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5461 -1.14%
2023-08-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5524 0.75%
2023-08-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5483 -1.05%
2023-08-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5541 -1.69%
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2023-08-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5831 -0.26%
2023-07-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5846 -0.03%
2023-07-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5848 1.30%
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2023-07-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5748 -0.42%
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2023-07-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5609 -0.55%
2023-07-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5640 0.46%
2023-07-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5614 -0.80%
2023-07-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5659 -0.65%
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2023-07-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5760 2.11%
2023-07-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5641 -0.90%
2023-07-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5692 0.76%
2023-07-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5649 0.18%
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2023-07-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5744 -1.80%
2023-07-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5849 0.34%
2023-07-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5829 0.64%
2023-06-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5792 0.63%
2023-06-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5756 -0.59%
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2023-06-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5798 0.55%
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2023-06-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5990 1.25%
2023-06-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5916 1.18%
2023-06-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5847 1.04%
2023-06-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5787 0.68%
2023-06-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5748 0.75%
2023-06-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5705 -0.17%
2023-06-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5715 -0.68%
2023-06-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5754 -1.12%
2023-06-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5819 -0.29%
2023-06-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5836 1.76%
2023-06-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5735 0.19%
2023-05-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5724 -1.26%
2023-05-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5797 0.03%
2023-05-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5795 -0.92%
2023-05-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5849 0.53%
2023-05-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5818 -0.68%
2023-05-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5858 -0.88%
2023-05-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5910 -1.27%
2023-05-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5986 0.72%
2023-05-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5943 0.59%
2023-05-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5908 0.08%
2023-05-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5903 -0.59%
2023-05-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5938 0.03%
2023-05-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5936 1.33%
2023-05-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5858 -0.66%
2023-05-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5897 -0.27%
2023-05-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5913 -0.39%
2023-05-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.5936 -1.67%
2023-05-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6037 -0.28%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
能源ETF 1.4761 1.05%
汇添富成长领先混合A 0.7672 0.93%
汇添富成长领先混合C 0.7581 0.93%
中药ETF 1.1642 0.92%
中药C 1.1834 0.88%
中药基金 1.2123 0.87%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1987 0.84%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1934 0.84%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7286 0.83%
汇添富品质价值混合 1.1038 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏磐润两年定开混合A 0.8129 2.66%
华夏磐润两年定开混合C 0.8061 2.66%
华泰保兴吉年利 0.8168 2.15%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
东海科技动力C 1.2320 1.88%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7497 1.79%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.7375 1.79%