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汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询(011271)

今年以来汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合A011271净值及计算阶段收益
今年以来011271基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6867 2.28%
2026-09-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6714 -0.27%
2026-09-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6732 -0.28%
2026-09-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6751 -1.26%
2026-09-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6837 -0.73%
2026-09-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6887 0.01%
2026-09-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6886 0.03%
2026-09-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6884 2.43%
2026-09-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6721 -1.83%
2026-09-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6846 0.31%
2026-09-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6825 -1.56%
2026-09-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6933 -1.31%
2026-08-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7025 -0.51%
2026-08-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7061 -0.84%
2026-08-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7121 1.38%
2026-08-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7024 1.33%
2026-08-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6932 -0.62%
2026-08-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6975 -2.64%
2026-08-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7164 1.33%
2026-08-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7070 1.73%
2026-08-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6950 -4.61%
2026-08-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7286 -0.03%
2026-08-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7288 3.51%
2026-08-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7041 0.53%
2026-08-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7004 -1.06%
2026-08-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7079 1.42%
2026-08-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6980 -1.63%
2026-08-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7094 -0.34%
2026-08-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7118 3.14%
2026-08-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6901 0.60%
2026-08-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6860 3.44%
2026-08-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6632 4.34%
2026-08-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6356 -2.59%
2026-07-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6525 2.42%
2026-07-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6371 -4.45%
2026-07-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6668 -0.57%
2026-07-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6706 -5.89%
2026-07-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7126 2.31%
2026-07-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6965 -1.30%
2026-07-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7057 -1.11%
2026-07-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7136 -0.82%
2026-07-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7195 7.08%
2026-07-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6719 -1.48%
2026-07-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6820 -7.31%
2026-07-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7358 -3.55%
2026-07-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7629 -2.31%
2026-07-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7809 4.36%
2026-07-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7483 -3.66%
2026-07-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7767 -4.05%
2026-07-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8095 5.35%
2026-07-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7684 -0.92%
2026-07-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7755 -0.95%
2026-07-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7829 -0.92%
2026-07-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7902 0.89%
2026-07-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7832 -5.70%
2026-07-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8305 -2.13%
2026-06-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8486 2.40%
2026-06-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8287 0.78%
2026-06-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8223 -2.80%
2026-06-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8460 2.50%
2026-06-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8254 3.10%
2026-06-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8006 -3.61%
2026-06-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8306 1.54%
2026-06-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8180 1.69%
2026-06-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8044 3.02%
2026-06-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7808 1.63%
2026-06-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7683 5.49%
2026-06-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7283 0.50%
2026-06-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7247 -0.26%
2026-06-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7266 -2.06%
2026-06-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7419 3.42%
2026-06-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7174 -2.79%
2026-06-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7380 -3.94%
2026-06-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7671 0.78%
2026-06-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7612 0.82%
2026-06-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7550 2.28%
2026-06-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7382 -2.16%
2026-05-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7545 -1.55%
2026-05-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7664 0.91%
2026-05-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7595 -1.04%
2026-05-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7675 0.47%
2026-05-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7639 2.17%
2026-05-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7477 2.75%
2026-05-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7277 -1.98%
2026-05-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7424 1.05%
2026-05-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7347 0.48%
2026-05-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7312 -0.73%
2026-05-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7366 -2.14%
2026-05-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7527 -2.25%
2026-05-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7700 1.80%
2026-05-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7564 0.34%
2026-05-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7538 1.21%
2026-05-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7448 -0.89%
2026-04-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7197 -0.07%
2026-04-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7202 1.57%
2026-04-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7091 -1.03%
2026-04-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7165 -0.69%
2026-04-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7215 0.15%
2026-04-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7204 -0.25%
2026-04-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7222 1.21%
2026-04-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7136 0.38%
2026-04-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7109 -0.45%
2026-04-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7141 -0.57%
2026-04-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7182 2.59%
2026-04-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7001 -0.37%
2026-04-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7027 1.09%
2026-04-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6951 -0.30%
2026-04-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6972 1.54%
2026-04-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6866 0.10%
2026-04-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6859 4.10%
2026-04-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6589 -0.36%
2026-04-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6613 -0.48%
2026-04-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6645 -1.06%
2026-04-01 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6716 3.13%
2026-03-31 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6512 -1.65%
2026-03-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6621 0.08%
2026-03-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6616 1.08%
2026-03-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6545 -1.92%
2026-03-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6673 1.14%
2026-03-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6598 2.39%
2026-03-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6444 -3.23%
2026-03-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6659 0.02%
2026-03-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6658 -3.30%
2026-03-18 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6885 1.10%
2026-03-17 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6810 -1.33%
2026-03-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6902 -0.49%
2026-03-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6936 -1.52%
2026-03-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7043 -0.97%
2026-03-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7112 -0.25%
2026-03-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7130 1.73%
2026-03-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7009 -1.43%
2026-03-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7111 0.11%
2026-03-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7103 0.85%
2026-03-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7043 -0.98%
2026-03-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7113 -3.22%
2026-03-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7350 0.67%
2026-02-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7301 -0.05%
2026-02-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7305 -0.81%
2026-02-25 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7365 0.86%
2026-02-24 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7302 1.21%
2026-02-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7215 -2.14%
2026-02-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7373 0.48%
2026-02-11 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7338 0.36%
2026-02-10 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7312 0.58%
2026-02-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7270 2.21%
2026-02-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7113 -0.36%
2026-02-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7139 -1.94%
2026-02-04 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7280 0.10%
2026-02-03 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7273 1.79%
2026-02-02 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7145 -4.03%
2026-01-30 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7445 -2.39%
2026-01-29 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7627 -0.64%
2026-01-28 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7676 2.22%
2026-01-27 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7509 0.93%
2026-01-26 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7440 0.34%
2026-01-23 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7415 0.23%
2026-01-22 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7398 -0.50%
2026-01-21 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7435 1.34%
2026-01-20 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7337 -0.52%
2026-01-19 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7375 -0.23%
2026-01-16 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7392 0.53%
2026-01-15 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7353 0.49%
2026-01-14 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7317 0.21%
2026-01-13 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7302 0.63%
2026-01-12 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7256 0.10%
2026-01-09 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7249 0.61%
2026-01-08 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7205 -1.10%
2026-01-07 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7285 0.47%
2026-01-06 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7251 1.78%
2026-01-05 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7124 3.68%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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