近一季中银证券优势制造股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票C011270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券优势制造股票C |
1.6078 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
中银证券优势制造股票C |
1.5443 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中银证券优势制造股票C |
1.5447 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
中银证券优势制造股票C |
1.5622 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
中银证券优势制造股票C |
1.5685 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中银证券优势制造股票C |
1.5696 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
中银证券优势制造股票C |
1.5922 |
6.60% |
| 2026-09-04 |
中银证券优势制造股票C |
1.4936 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
中银证券优势制造股票C |
1.5542 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
中银证券优势制造股票C |
1.5372 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中银证券优势制造股票C |
1.5527 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
中银证券优势制造股票C |
1.6154 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
中银证券优势制造股票C |
1.5740 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
中银证券优势制造股票C |
1.6174 |
4.81% |
| 2026-08-26 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中银证券优势制造股票C |
1.5427 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中银证券优势制造股票C |
1.5343 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
中银证券优势制造股票C |
1.5965 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
中银证券优势制造股票C |
1.5709 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
中银证券优势制造股票C |
1.5418 |
-9.32% |
| 2026-08-18 |
中银证券优势制造股票C |
1.6855 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
中银证券优势制造股票C |
1.6809 |
5.18% |
| 2026-08-14 |
中银证券优势制造股票C |
1.5981 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
中银证券优势制造股票C |
1.5739 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
中银证券优势制造股票C |
1.5701 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
中银证券优势制造股票C |
1.5367 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
中银证券优势制造股票C |
1.5225 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
中银证券优势制造股票C |
1.5287 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
中银证券优势制造股票C |
1.4663 |
2.25% |
| 2026-08-05 |
中银证券优势制造股票C |
1.4341 |
4.89% |
| 2026-08-04 |
中银证券优势制造股票C |
1.3673 |
8.65% |
| 2026-08-03 |
中银证券优势制造股票C |
1.2585 |
-3.19% |
| 2026-07-31 |
中银证券优势制造股票C |
1.2986 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
中银证券优势制造股票C |
1.2306 |
-9.14% |
| 2026-07-29 |
中银证券优势制造股票C |
1.3431 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
中银证券优势制造股票C |
1.3702 |
-9.95% |
| 2026-07-27 |
中银证券优势制造股票C |
1.5066 |
4.99% |
| 2026-07-24 |
中银证券优势制造股票C |
1.4350 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
中银证券优势制造股票C |
1.4757 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
中银证券优势制造股票C |
1.5267 |
-3.13% |
| 2026-07-21 |
中银证券优势制造股票C |
1.5745 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
中银证券优势制造股票C |
1.4397 |
-6.77% |
| 2026-07-17 |
中银证券优势制造股票C |
1.5372 |
-10.92% |
| 2026-07-16 |
中银证券优势制造股票C |
1.7050 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
中银证券优势制造股票C |
1.7500 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
中银证券优势制造股票C |
1.8048 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
中银证券优势制造股票C |
1.7129 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
中银证券优势制造股票C |
1.8025 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
中银证券优势制造股票C |
1.8690 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
中银证券优势制造股票C |
1.7624 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
中银证券优势制造股票C |
1.8053 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
中银证券优势制造股票C |
1.8103 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
中银证券优势制造股票C |
1.8571 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
中银证券优势制造股票C |
1.8243 |
-5.84% |
| 2026-07-01 |
中银证券优势制造股票C |
1.9374 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
中银证券优势制造股票C |
2.0127 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
中银证券优势制造股票C |
1.9203 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
中银证券优势制造股票C |
1.9684 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中银证券优势制造股票C |
2.0306 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
中银证券优势制造股票C |
1.9856 |
4.06% |
| 2026-06-23 |
中银证券优势制造股票C |
1.9082 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
中银证券优势制造股票C |
1.9572 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
中银证券优势制造股票C |
1.9438 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
中银证券优势制造股票C |
1.8744 |
3.14% |
