近一季中银证券优势制造股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券优势制造股票C011270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中银证券优势制造股票C |
0.7570 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
中银证券优势制造股票C |
0.7607 |
4.16% |
| 2024-04-16 |
中银证券优势制造股票C |
0.7303 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
中银证券优势制造股票C |
0.7609 |
-1.35% |
| 2024-04-12 |
中银证券优势制造股票C |
0.7713 |
0.94% |
| 2024-04-11 |
中银证券优势制造股票C |
0.7641 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
中银证券优势制造股票C |
0.7625 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
中银证券优势制造股票C |
0.7828 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
中银证券优势制造股票C |
0.7794 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
中银证券优势制造股票C |
0.7906 |
-2.03% |
| 2024-04-02 |
中银证券优势制造股票C |
0.8070 |
-1.48% |
| 2024-04-01 |
中银证券优势制造股票C |
0.8191 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
中银证券优势制造股票C |
0.8025 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
中银证券优势制造股票C |
0.7992 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
中银证券优势制造股票C |
0.7817 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
中银证券优势制造股票C |
0.8169 |
-1.65% |
| 2024-03-25 |
中银证券优势制造股票C |
0.8306 |
-3.15% |
| 2024-03-22 |
中银证券优势制造股票C |
0.8576 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
中银证券优势制造股票C |
0.8633 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
中银证券优势制造股票C |
0.8678 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券优势制造股票C |
0.8590 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
中银证券优势制造股票C |
0.8688 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
中银证券优势制造股票C |
0.8492 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
中银证券优势制造股票C |
0.8344 |
-0.49% |
| 2024-03-13 |
中银证券优势制造股票C |
0.8385 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
中银证券优势制造股票C |
0.8350 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
中银证券优势制造股票C |
0.8343 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
中银证券优势制造股票C |
0.8202 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
中银证券优势制造股票C |
0.8064 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
中银证券优势制造股票C |
0.8265 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券优势制造股票C |
0.8262 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
中银证券优势制造股票C |
0.8331 |
1.77% |
| 2024-03-01 |
中银证券优势制造股票C |
0.8186 |
1.82% |
| 2024-02-29 |
中银证券优势制造股票C |
0.8040 |
4.48% |
| 2024-02-28 |
中银证券优势制造股票C |
0.7695 |
-5.81% |
| 2024-02-27 |
中银证券优势制造股票C |
0.8170 |
3.89% |
| 2024-02-26 |
中银证券优势制造股票C |
0.7864 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
中银证券优势制造股票C |
0.7785 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
中银证券优势制造股票C |
0.7672 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
中银证券优势制造股票C |
0.7564 |
-0.42% |
| 2024-02-20 |
中银证券优势制造股票C |
0.7596 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券优势制造股票C |
0.7590 |
3.92% |
| 2024-02-08 |
中银证券优势制造股票C |
0.7304 |
4.31% |
| 2024-02-07 |
中银证券优势制造股票C |
0.7002 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
中银证券优势制造股票C |
0.6882 |
7.08% |
| 2024-02-05 |
中银证券优势制造股票C |
0.6427 |
-4.74% |
| 2024-02-02 |
中银证券优势制造股票C |
0.6747 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
中银证券优势制造股票C |
0.6963 |
1.29% |
| 2024-01-31 |
中银证券优势制造股票C |
0.6874 |
-4.13% |
| 2024-01-30 |
中银证券优势制造股票C |
0.7170 |
-2.78% |
| 2024-01-29 |
中银证券优势制造股票C |
0.7375 |
-3.59% |
| 2024-01-26 |
中银证券优势制造股票C |
0.7650 |
-3.26% |
| 2024-01-25 |
中银证券优势制造股票C |
0.7908 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
中银证券优势制造股票C |
0.7769 |
-0.93% |
| 2024-01-23 |
中银证券优势制造股票C |
0.7842 |
1.66% |
| 2024-01-22 |
中银证券优势制造股票C |
0.7714 |
-4.41% |
