近半年嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合C011247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5952 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5980 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5884 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5965 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6024 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5946 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5983 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6044 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6018 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5948 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5912 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5942 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5973 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5912 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5888 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5884 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5870 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5796 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5773 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5934 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5991 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6049 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6089 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6181 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6096 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6101 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6140 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6118 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6156 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6037 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6021 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6092 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6087 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6166 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6208 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6126 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6170 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6093 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6003 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5993 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6028 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5945 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5880 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6047 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6068 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5952 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6084 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6146 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6282 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6201 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6163 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6042 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6129 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6086 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5993 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6008 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5975 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5938 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5992 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5924 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5931 |
0.99% |
| 2025-09-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5873 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5878 |
1.91% |
| 2025-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5768 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5761 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5767 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5704 |
2.31% |
| 2025-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5575 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5691 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5716 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5771 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5714 |
0.69% |
| 2025-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5675 |
1.12% |
| 2025-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5612 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5712 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5724 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5625 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5528 |
-0.25% |
| 2025-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5542 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5478 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5507 |
0.36% |
| 2025-08-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5487 |
1.05% |
| 2025-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5430 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5439 |
1.38% |
| 2025-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5365 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5334 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5320 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5332 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5328 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5307 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5279 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5236 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5240 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5326 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5357 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5343 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5336 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5322 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5280 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5258 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5211 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5168 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5135 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5112 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5122 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5094 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5082 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5066 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5029 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5053 |
1.06% |
| 2025-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5000 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5018 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5027 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5008 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5017 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5005 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4981 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4974 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4997 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4933 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.4857 |
0.23% |
