近半年嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合C011247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6052 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6065 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6013 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6085 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6162 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6190 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6175 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6208 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6183 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6203 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6191 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6278 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6334 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6336 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6377 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6317 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6230 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6242 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6338 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6304 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6296 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6487 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6517 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6348 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6376 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6427 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6372 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6452 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6423 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6344 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6378 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6232 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6142 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6239 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6179 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6289 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6259 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6442 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6312 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6383 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6389 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6443 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6198 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6141 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6432 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6568 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6579 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6439 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6599 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6746 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6570 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6574 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6638 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6612 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6578 |
-3.52% |
| 2026-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6818 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6862 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6803 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6628 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6775 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6663 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6512 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6671 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6547 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6542 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6440 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6495 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6325 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6232 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6239 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6277 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6165 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6326 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6463 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6485 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6479 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6406 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6481 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6565 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6581 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6657 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6609 |
1.23% |
| 2026-05-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6529 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6452 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6580 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6495 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6438 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6496 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6584 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6726 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6697 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6749 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6665 |
-1.01% |
| 2026-04-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6491 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6484 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6412 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6439 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6432 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6399 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6468 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6417 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6408 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6391 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6415 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6303 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6320 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6250 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6262 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6192 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6196 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5970 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5951 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5998 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6077 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5934 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6001 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6006 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5939 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6029 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5938 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5840 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6052 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6105 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6260 |
0.48% |
