近一年嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合C011247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6065 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6013 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6085 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6162 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6190 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6175 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6208 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6183 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6203 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6191 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6278 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6334 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6336 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6377 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6317 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6230 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6242 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6338 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6304 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6296 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6487 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6517 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6348 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6376 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6427 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6372 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6452 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6423 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6344 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6378 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6232 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6142 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6239 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6179 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6289 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6259 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6442 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6312 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6383 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6389 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6443 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6198 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6141 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6432 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6568 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6579 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6439 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6599 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6746 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6570 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6574 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6638 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6612 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6578 |
-3.52% |
| 2026-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6818 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6862 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6803 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6628 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6775 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6663 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6512 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6671 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6547 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6542 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6440 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6495 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6325 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6232 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6239 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6277 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6165 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6326 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6463 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6485 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6479 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6406 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6481 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6565 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6581 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6657 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6609 |
1.23% |
| 2026-05-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6529 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6452 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6580 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6495 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6438 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6496 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6584 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6726 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6697 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6749 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6665 |
-1.01% |
| 2026-04-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6491 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6484 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6412 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6439 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6432 |
0.52% |
| 2026-04-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6399 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6468 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6417 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6408 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6391 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6415 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6303 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6320 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6250 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6262 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6192 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6196 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5970 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5951 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5998 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6077 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5934 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6001 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6006 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5939 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6029 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5938 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5840 |
-3.50% |
| 2026-03-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6052 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6105 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6260 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6230 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6305 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6290 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6370 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6388 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6367 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6261 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6328 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6303 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6262 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6321 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6483 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6511 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6521 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6562 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6517 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6492 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6567 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6536 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6540 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6531 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6431 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6440 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6490 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6468 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6350 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6563 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6665 |
-0.27% |
| 2026-01-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6683 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6611 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6575 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6592 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6589 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6588 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6545 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6538 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6513 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6487 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6448 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6427 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6429 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6382 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6338 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6364 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6335 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6241 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6074 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6097 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6070 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6107 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6088 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6079 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6048 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6037 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5952 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5980 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5884 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5965 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6024 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5946 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5983 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6044 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6018 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5948 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5912 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5942 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5973 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5912 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5888 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5884 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5870 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5796 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5773 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5934 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5987 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5991 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6049 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6089 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6181 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6096 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6101 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6140 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6118 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6156 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6037 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6021 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6092 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6087 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6166 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6208 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6126 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6170 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6093 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6003 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5993 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6028 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5945 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5880 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6047 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6068 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5952 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6084 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6146 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6282 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6201 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6163 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6042 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6129 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6086 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5993 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6008 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5975 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5938 |
-0.90% |
| 2025-09-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.5992 |
1.15% |
