近一季嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实阿尔法优选混合C011247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6065 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6013 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6085 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6162 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6190 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6175 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6208 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6183 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6203 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6191 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6278 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6334 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6336 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6377 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6317 |
1.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6230 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6242 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6338 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6304 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6296 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6487 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6517 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6348 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6376 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6427 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6372 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6452 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6423 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6344 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6378 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6232 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6142 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6239 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6179 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6289 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6259 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6442 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6312 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6383 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6389 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6443 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6198 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6141 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6432 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6568 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6579 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6439 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6599 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6746 |
2.68% |
| 2026-07-08 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6570 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6574 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6638 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6612 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6578 |
-3.52% |
| 2026-07-01 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6818 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6862 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6803 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6628 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6775 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6663 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6512 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6671 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6547 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
嘉实阿尔法优选混合C |
0.6542 |
1.58% |
