今年以来建信臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围建信臻选混合011169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信臻选混合 |
0.8810 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
建信臻选混合 |
0.8887 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
建信臻选混合 |
0.8769 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
建信臻选混合 |
0.8778 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
建信臻选混合 |
0.8775 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
建信臻选混合 |
0.8792 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
建信臻选混合 |
0.8719 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
建信臻选混合 |
0.8699 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
建信臻选混合 |
0.8694 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
建信臻选混合 |
0.8750 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
建信臻选混合 |
0.8754 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
建信臻选混合 |
0.8711 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
建信臻选混合 |
0.8727 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
建信臻选混合 |
0.8709 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
建信臻选混合 |
0.8691 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
建信臻选混合 |
0.8674 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
建信臻选混合 |
0.8782 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
建信臻选混合 |
0.8790 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
建信臻选混合 |
0.8841 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
建信臻选混合 |
0.8898 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
建信臻选混合 |
0.9007 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
建信臻选混合 |
0.8901 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
建信臻选混合 |
0.8919 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
建信臻选混合 |
0.8944 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
建信臻选混合 |
0.8878 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
建信臻选混合 |
0.8895 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
建信臻选混合 |
0.8805 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
建信臻选混合 |
0.8774 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
建信臻选混合 |
0.8860 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
建信臻选混合 |
0.8886 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
建信臻选混合 |
0.8899 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
建信臻选混合 |
0.8920 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
建信臻选混合 |
0.8877 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
建信臻选混合 |
0.8855 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
建信臻选混合 |
0.8730 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
建信臻选混合 |
0.8656 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
建信臻选混合 |
0.8676 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
建信臻选混合 |
0.8634 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
建信臻选混合 |
0.8808 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
建信臻选混合 |
0.8831 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
建信臻选混合 |
0.8752 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
建信臻选混合 |
0.8827 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
建信臻选混合 |
0.8930 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
建信臻选混合 |
0.9026 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
建信臻选混合 |
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0.30% |
| 2025-09-29 |
建信臻选混合 |
0.9020 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
建信臻选混合 |
0.8928 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
建信臻选混合 |
0.9010 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
建信臻选混合 |
0.8946 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
建信臻选混合 |
0.8830 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
建信臻选混合 |
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-0.82% |
| 2025-09-19 |
建信臻选混合 |
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0.19% |
| 2025-09-18 |
建信臻选混合 |
0.8939 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
建信臻选混合 |
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1.67% |
| 2025-09-16 |
建信臻选混合 |
0.8948 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
建信臻选混合 |
0.8949 |
1.06% |
| 2025-09-12 |
建信臻选混合 |
0.8855 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
建信臻选混合 |
0.8887 |
1.09% |
| 2025-09-10 |
建信臻选混合 |
0.8791 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
建信臻选混合 |
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0.28% |
| 2025-09-08 |
建信臻选混合 |
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0.93% |
| 2025-09-05 |
建信臻选混合 |
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1.91% |
| 2025-09-04 |
建信臻选混合 |
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-1.16% |
| 2025-09-03 |
建信臻选混合 |
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-0.28% |
| 2025-09-02 |
建信臻选混合 |
0.8653 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
建信臻选混合 |
0.8663 |
-0.21% |
| 2025-08-29 |
建信臻选混合 |
0.8681 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
建信臻选混合 |
0.8550 |
-0.90% |
| 2025-08-27 |
建信臻选混合 |
0.8628 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
建信臻选混合 |
0.8784 |
0.85% |
| 2025-08-25 |
建信臻选混合 |
0.8710 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
建信臻选混合 |
0.8575 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
建信臻选混合 |
0.8527 |
0.70% |
| 2025-08-20 |
建信臻选混合 |
0.8468 |
1.82% |
| 2025-08-19 |
建信臻选混合 |
0.8317 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
建信臻选混合 |
0.8331 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
建信臻选混合 |
0.8300 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
建信臻选混合 |
0.8252 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
建信臻选混合 |
0.8255 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
建信臻选混合 |
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0.01% |
| 2025-08-11 |
建信臻选混合 |
0.8185 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
建信臻选混合 |
0.8144 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
建信臻选混合 |
0.8151 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
建信臻选混合 |
0.8175 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
建信臻选混合 |
0.8153 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
建信臻选混合 |
0.8091 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
建信臻选混合 |
0.8062 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
建信臻选混合 |
0.8087 |
-2.00% |
| 2025-07-30 |
建信臻选混合 |
0.8252 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
建信臻选混合 |
0.8303 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
建信臻选混合 |
0.8307 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
建信臻选混合 |
0.8333 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
建信臻选混合 |
0.8393 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
建信臻选混合 |
0.8340 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
建信臻选混合 |
0.8315 |
0.76% |
| 2025-07-21 |
建信臻选混合 |
0.8252 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
建信臻选混合 |
0.8194 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
建信臻选混合 |
0.8130 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
建信臻选混合 |
0.8098 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
建信臻选混合 |
0.8097 |
-0.21% |
| 2025-07-14 |
建信臻选混合 |
0.8114 |
-0.26% |
| 2025-07-11 |
建信臻选混合 |
0.8135 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
建信臻选混合 |
0.8124 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
建信臻选混合 |
0.8101 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
建信臻选混合 |
0.8091 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
建信臻选混合 |
0.8049 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
建信臻选混合 |
0.8098 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
建信臻选混合 |
0.8082 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
建信臻选混合 |
0.8017 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
建信臻选混合 |
0.8025 |
-0.40% |
| 2025-06-30 |
建信臻选混合 |
0.8057 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
建信臻选混合 |
0.8041 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
建信臻选混合 |
0.8054 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
建信臻选混合 |
0.8105 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
建信臻选混合 |
0.8041 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
建信臻选混合 |
0.7957 |
-0.77% |
| 2025-06-20 |
建信臻选混合 |
0.8019 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
建信臻选混合 |
0.8001 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
建信臻选混合 |
0.8075 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
建信臻选混合 |
0.8095 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
建信臻选混合 |
0.8104 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
建信臻选混合 |
0.8112 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
建信臻选混合 |
0.8196 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
建信臻选混合 |
0.8247 |
1.14% |
| 2025-06-10 |
建信臻选混合 |
0.8154 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
建信臻选混合 |
0.8208 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
建信臻选混合 |
0.8226 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
建信臻选混合 |
0.8247 |
0.60% |
| 2025-06-04 |
建信臻选混合 |
0.8198 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
建信臻选混合 |
0.8195 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
建信臻选混合 |
0.8190 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
建信臻选混合 |
0.8263 |
0.61% |
| 2025-05-28 |
建信臻选混合 |
0.8213 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
建信臻选混合 |
0.8203 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
建信臻选混合 |
0.8248 |
-1.25% |
| 2025-05-23 |
建信臻选混合 |
0.8352 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
建信臻选混合 |
0.8353 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
建信臻选混合 |
0.8359 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
建信臻选混合 |
0.8332 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
建信臻选混合 |
0.8295 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
建信臻选混合 |
0.8331 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
建信臻选混合 |
0.8352 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
建信臻选混合 |
0.8398 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
建信臻选混合 |
0.8324 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
建信臻选混合 |
0.8359 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
建信臻选混合 |
0.8226 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
建信臻选混合 |
0.8223 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
建信臻选混合 |
0.8181 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
建信臻选混合 |
0.8134 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
建信臻选混合 |
0.8056 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
建信臻选混合 |
0.8016 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
建信臻选混合 |
0.8033 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
建信臻选混合 |
0.8076 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
建信臻选混合 |
0.8083 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
建信臻选混合 |
0.8083 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
建信臻选混合 |
0.8044 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
建信臻选混合 |
0.8045 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
建信臻选混合 |
0.8002 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
建信臻选混合 |
0.8032 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
建信臻选混合 |
0.7989 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
建信臻选混合 |
0.8051 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
建信臻选混合 |
0.8037 |
-0.36% |
| 2025-04-11 |
建信臻选混合 |
0.8066 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
建信臻选混合 |
0.8024 |
1.17% |
| 2025-04-09 |
建信臻选混合 |
0.7931 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
建信臻选混合 |
0.7912 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
建信臻选混合 |
0.7818 |
-6.34% |
| 2025-04-03 |
建信臻选混合 |
0.8347 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
建信臻选混合 |
0.8454 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
建信臻选混合 |
0.8457 |
-0.35% |
| 2025-03-31 |
建信臻选混合 |
0.8487 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
建信臻选混合 |
0.8557 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
建信臻选混合 |
0.8577 |
0.78% |
| 2025-03-26 |
建信臻选混合 |
0.8511 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
建信臻选混合 |
0.8547 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
建信臻选混合 |
0.8570 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
建信臻选混合 |
0.8525 |
-0.73% |
| 2025-03-20 |
建信臻选混合 |
0.8588 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
建信臻选混合 |
0.8610 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
建信臻选混合 |
0.8618 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
建信臻选混合 |
0.8604 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
建信臻选混合 |
0.8601 |
2.66% |
| 2025-03-13 |
建信臻选混合 |
0.8378 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
建信臻选混合 |
0.8416 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
建信臻选混合 |
0.8435 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
建信臻选混合 |
0.8400 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
建信臻选混合 |
0.8434 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
建信臻选混合 |
0.8408 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
建信臻选混合 |
0.8327 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
建信臻选混合 |
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-0.31% |
| 2025-03-03 |
建信臻选混合 |
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-0.05% |
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