近一年建信臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围建信臻选混合011169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
建信臻选混合 |
0.7846 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
建信臻选混合 |
0.7878 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
建信臻选混合 |
0.7931 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
建信臻选混合 |
0.7976 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
建信臻选混合 |
0.7987 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
建信臻选混合 |
0.8016 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
建信臻选混合 |
0.8104 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
建信臻选混合 |
0.8104 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
建信臻选混合 |
0.8218 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
建信臻选混合 |
0.8212 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
建信臻选混合 |
0.8114 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
建信臻选混合 |
0.8102 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
建信臻选混合 |
0.8198 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
建信臻选混合 |
0.8200 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
建信臻选混合 |
0.8228 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
建信臻选混合 |
0.8203 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
建信臻选混合 |
0.8205 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
建信臻选混合 |
0.8217 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
建信臻选混合 |
0.8214 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
建信臻选混合 |
0.8273 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
建信臻选混合 |
0.8310 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
建信臻选混合 |
0.8283 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
建信臻选混合 |
0.8397 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
建信臻选混合 |
0.8415 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
建信臻选混合 |
0.8384 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
建信臻选混合 |
0.8402 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
建信臻选混合 |
0.8401 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
建信臻选混合 |
0.8397 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
建信臻选混合 |
0.8496 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
建信臻选混合 |
0.8387 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
建信臻选混合 |
0.8414 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
建信臻选混合 |
0.8460 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
建信臻选混合 |
0.8429 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
建信臻选混合 |
0.8415 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
建信臻选混合 |
0.8442 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
建信臻选混合 |
0.8444 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
建信臻选混合 |
0.8381 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
建信臻选混合 |
0.8258 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
建信臻选混合 |
0.8310 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
建信臻选混合 |
0.8194 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
建信臻选混合 |
0.8312 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
建信臻选混合 |
0.8204 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
建信臻选混合 |
0.8237 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
建信臻选混合 |
0.8164 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
建信臻选混合 |
0.7964 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
建信臻选混合 |
0.8142 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
建信臻选混合 |
0.8174 |
2.64% |
| 2026-07-14 |
建信臻选混合 |
0.7964 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
建信臻选混合 |
0.7900 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
建信臻选混合 |
0.7920 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
建信臻选混合 |
0.8012 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
建信臻选混合 |
0.7992 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
建信臻选混合 |
0.8040 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
建信臻选混合 |
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1.32% |
| 2026-07-03 |
建信臻选混合 |
0.7951 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
建信臻选混合 |
0.7899 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
建信臻选混合 |
0.7959 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
建信臻选混合 |
0.7917 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
建信臻选混合 |
0.7911 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
建信臻选混合 |
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-1.99% |
| 2026-06-25 |
建信臻选混合 |
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0.25% |
| 2026-06-24 |
建信臻选混合 |
0.7979 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
建信臻选混合 |
0.7993 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
建信臻选混合 |
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0.82% |
| 2026-06-18 |
建信臻选混合 |
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-0.29% |
| 2026-06-17 |
建信臻选混合 |
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-0.05% |
| 2026-06-16 |
建信臻选混合 |
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-1.04% |
| 2026-06-15 |
建信臻选混合 |
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0.98% |
| 2026-06-12 |
建信臻选混合 |
0.8178 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
建信臻选混合 |
0.8136 |
-0.99% |
| 2026-06-10 |
建信臻选混合 |
0.8217 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
建信臻选混合 |
0.8302 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
建信臻选混合 |
0.8216 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
建信臻选混合 |
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-1.08% |
| 2026-06-04 |
建信臻选混合 |
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-0.92% |
| 2026-06-03 |
建信臻选混合 |
0.8593 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
建信臻选混合 |
0.8647 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
建信臻选混合 |
0.8448 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
建信臻选混合 |
0.8438 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
建信臻选混合 |
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-0.14% |
| 2026-05-27 |
建信臻选混合 |
0.8444 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
建信臻选混合 |
0.8453 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
建信臻选混合 |
0.8502 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
建信臻选混合 |
0.8500 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
建信臻选混合 |
0.8454 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
建信臻选混合 |
0.8527 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
建信臻选混合 |
0.8542 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
建信臻选混合 |
0.8539 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
建信臻选混合 |
0.8650 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
建信臻选混合 |
0.8674 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
建信臻选混合 |
0.8768 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
建信臻选混合 |
0.8698 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
建信臻选混合 |
0.8772 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
建信臻选混合 |
0.8687 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
建信臻选混合 |
0.8596 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
建信臻选混合 |
0.8719 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
建信臻选混合 |
0.8638 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
建信臻选混合 |
0.8596 |
-0.82% |
| 2026-04-24 |
建信臻选混合 |
0.8667 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
建信臻选混合 |
0.8676 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
建信臻选混合 |
0.8696 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
建信臻选混合 |
0.8627 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
建信臻选混合 |
0.8611 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
建信臻选混合 |
0.8624 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
建信臻选混合 |
0.8657 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
建信臻选混合 |
0.8488 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
建信臻选混合 |
0.8469 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
建信臻选混合 |
0.8359 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
建信臻选混合 |
0.8370 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
建信臻选混合 |
0.8272 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
建信臻选混合 |
0.8328 |
3.26% |
| 2026-04-07 |
建信臻选混合 |
0.8065 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
建信臻选混合 |
0.8090 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
建信臻选混合 |
0.8136 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
建信臻选混合 |
0.8182 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
建信臻选混合 |
0.8086 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
建信臻选混合 |
0.8141 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
建信臻选混合 |
0.8198 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
建信臻选混合 |
0.8139 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
建信臻选混合 |
0.8212 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
建信臻选混合 |
0.8121 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
建信臻选混合 |
0.8089 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
建信臻选混合 |
0.8329 |
0.13% |
| 2026-03-19 |
建信臻选混合 |
0.8318 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
建信臻选混合 |
0.8452 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
建信臻选混合 |
0.8468 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
建信臻选混合 |
0.8480 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
建信臻选混合 |
0.8445 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
建信臻选混合 |
0.8465 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
建信臻选混合 |
0.8505 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
建信臻选混合 |
0.8467 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
建信臻选混合 |
0.8303 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
建信臻选混合 |
0.8415 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
建信臻选混合 |
0.8348 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
建信臻选混合 |
0.8290 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
建信臻选混合 |
0.8413 |
-0.97% |
| 2026-03-02 |
建信臻选混合 |
0.8495 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
建信臻选混合 |
0.8535 |
-0.74% |
| 2026-02-26 |
建信臻选混合 |
0.8599 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
建信臻选混合 |
0.8638 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
建信臻选混合 |
0.8600 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
建信臻选混合 |
0.8573 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
建信臻选混合 |
0.8656 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
建信臻选混合 |
0.8652 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
建信臻选混合 |
0.8660 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
建信臻选混合 |
0.8668 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
建信臻选混合 |
0.8596 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
建信臻选混合 |
0.8688 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
建信臻选混合 |
0.8694 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
建信臻选混合 |
0.8607 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
建信臻选混合 |
0.8492 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
建信臻选混合 |
0.8649 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
建信臻选混合 |
0.8722 |
1.45% |
| 2026-01-28 |
建信臻选混合 |
0.8597 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
建信臻选混合 |
0.8530 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
建信臻选混合 |
0.8462 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
建信臻选混合 |
0.8525 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
建信臻选混合 |
0.8544 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
建信臻选混合 |
0.8538 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
建信臻选混合 |
0.8538 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
建信臻选混合 |
0.8583 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
建信臻选混合 |
0.8630 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
建信臻选混合 |
0.8674 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
建信臻选混合 |
0.8689 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
建信臻选混合 |
0.8733 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
建信臻选混合 |
0.8774 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
建信臻选混合 |
0.8783 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
建信臻选混合 |
0.8757 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
建信臻选混合 |
0.8848 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
建信臻选混合 |
0.8901 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
建信臻选混合 |
0.8838 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
建信臻选混合 |
0.8708 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
建信臻选混合 |
0.8745 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
建信臻选混合 |
0.8722 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
建信臻选混合 |
0.8766 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
建信臻选混合 |
0.8759 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
建信臻选混合 |
0.8730 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
建信臻选混合 |
0.8738 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
建信臻选混合 |
0.8772 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
建信臻选混合 |
0.8766 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
建信臻选混合 |
0.8742 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
建信臻选混合 |
0.8806 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
建信臻选混合 |
0.8810 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
建信臻选混合 |
0.8887 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
建信臻选混合 |
0.8769 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
建信臻选混合 |
0.8778 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
建信臻选混合 |
0.8775 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
建信臻选混合 |
0.8792 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
建信臻选混合 |
0.8719 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
建信臻选混合 |
0.8699 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
建信臻选混合 |
0.8694 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
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