近一季建信臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围建信臻选混合011169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信臻选混合 |
0.8810 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
建信臻选混合 |
0.8887 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
建信臻选混合 |
0.8769 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
建信臻选混合 |
0.8778 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
建信臻选混合 |
0.8775 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
建信臻选混合 |
0.8792 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
建信臻选混合 |
0.8719 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
建信臻选混合 |
0.8699 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
建信臻选混合 |
0.8694 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
建信臻选混合 |
0.8750 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
建信臻选混合 |
0.8754 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
建信臻选混合 |
0.8711 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
建信臻选混合 |
0.8727 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
建信臻选混合 |
0.8709 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
建信臻选混合 |
0.8691 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
建信臻选混合 |
0.8674 |
-0.86% |
| 2025-11-20 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
建信臻选混合 |
0.8782 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
建信臻选混合 |
0.8790 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
建信臻选混合 |
0.8841 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
建信臻选混合 |
0.8898 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
建信臻选混合 |
0.9007 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
建信臻选混合 |
0.8901 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
建信臻选混合 |
0.8919 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
建信臻选混合 |
0.8944 |
0.74% |
| 2025-11-07 |
建信臻选混合 |
0.8878 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
建信臻选混合 |
0.8895 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
建信臻选混合 |
0.8805 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
建信臻选混合 |
0.8774 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
建信臻选混合 |
0.8860 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
建信臻选混合 |
0.8886 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
建信臻选混合 |
0.8899 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
建信臻选混合 |
0.8920 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
建信臻选混合 |
0.8877 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
建信臻选混合 |
0.8855 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
建信臻选混合 |
0.8749 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
建信臻选混合 |
0.8730 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
建信臻选混合 |
0.8656 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
建信臻选混合 |
0.8713 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
建信臻选混合 |
0.8676 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
建信臻选混合 |
0.8634 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
建信臻选混合 |
0.8808 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
建信臻选混合 |
0.8831 |
0.90% |
| 2025-10-14 |
建信臻选混合 |
0.8752 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
建信臻选混合 |
0.8827 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
建信臻选混合 |
0.8930 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
建信臻选混合 |
0.9026 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
建信臻选混合 |
0.9047 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
建信臻选混合 |
0.9020 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
建信臻选混合 |
0.8928 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
建信臻选混合 |
0.9010 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
建信臻选混合 |
0.8946 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
建信臻选混合 |
0.8830 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
建信臻选混合 |
0.8883 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
建信臻选混合 |
0.8956 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
建信臻选混合 |
0.8939 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
建信臻选混合 |
0.9097 |
1.67% |
| 2025-09-16 |
建信臻选混合 |
0.8948 |
-0.01% |
