近一季建信臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围建信臻选混合011169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
建信臻选混合 |
0.7846 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
建信臻选混合 |
0.7878 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
建信臻选混合 |
0.7931 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
建信臻选混合 |
0.7976 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
建信臻选混合 |
0.7987 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
建信臻选混合 |
0.8016 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
建信臻选混合 |
0.8104 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
建信臻选混合 |
0.8104 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
建信臻选混合 |
0.8218 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
建信臻选混合 |
0.8212 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
建信臻选混合 |
0.8114 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
建信臻选混合 |
0.8102 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
建信臻选混合 |
0.8198 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
建信臻选混合 |
0.8200 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
建信臻选混合 |
0.8228 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
建信臻选混合 |
0.8203 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
建信臻选混合 |
0.8205 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
建信臻选混合 |
0.8217 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
建信臻选混合 |
0.8214 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
建信臻选混合 |
0.8273 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
建信臻选混合 |
0.8310 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
建信臻选混合 |
0.8283 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
建信臻选混合 |
0.8397 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
建信臻选混合 |
0.8415 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
建信臻选混合 |
0.8384 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
建信臻选混合 |
0.8402 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
建信臻选混合 |
0.8401 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
建信臻选混合 |
0.8397 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
建信臻选混合 |
0.8496 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
建信臻选混合 |
0.8387 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
建信臻选混合 |
0.8414 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
建信臻选混合 |
0.8460 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
建信臻选混合 |
0.8429 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
建信臻选混合 |
0.8415 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
建信臻选混合 |
0.8442 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
建信臻选混合 |
0.8444 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
建信臻选混合 |
0.8381 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
建信臻选混合 |
0.8258 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
建信臻选混合 |
0.8310 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
建信臻选混合 |
0.8194 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
建信臻选混合 |
0.8312 |
1.32% |
| 2026-07-22 |
建信臻选混合 |
0.8204 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
建信臻选混合 |
0.8237 |
0.89% |
| 2026-07-20 |
建信臻选混合 |
0.8164 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
建信臻选混合 |
0.7964 |
-2.19% |
| 2026-07-16 |
建信臻选混合 |
0.8142 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
建信臻选混合 |
0.8174 |
2.64% |
| 2026-07-14 |
建信臻选混合 |
0.7964 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
建信臻选混合 |
0.7900 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
建信臻选混合 |
0.7920 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
建信臻选混合 |
0.8012 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
建信臻选混合 |
0.7992 |
-0.60% |
| 2026-07-07 |
建信臻选混合 |
0.8040 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
建信臻选混合 |
0.8056 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
建信臻选混合 |
0.7951 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
建信臻选混合 |
0.7899 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
建信臻选混合 |
0.7959 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
建信臻选混合 |
0.7917 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
建信臻选混合 |
0.7911 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
建信臻选混合 |
0.7840 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
建信臻选混合 |
0.7999 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
建信臻选混合 |
0.7979 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
建信臻选混合 |
0.7993 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
建信臻选混合 |
0.8211 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
建信臻选混合 |
0.8144 |
-0.29% |
