近半年南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券011141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1100 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1100 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1111 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1112 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1096 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1084 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1058 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1078 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1092 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1095 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1117 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1111 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1100 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1094 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1082 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1072 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1072 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1068 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1058 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1052 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1059 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1052 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1046 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1035 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1030 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1034 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1027 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1027 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1018 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1018 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1013 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1020 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1016 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1017 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1004 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0987 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0977 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0979 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0981 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0990 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0994 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0995 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0992 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0977 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0975 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0968 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0976 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0972 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0970 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0968 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0964 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0958 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0951 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0947 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0940 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0930 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0929 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0923 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0931 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0921 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0918 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0913 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0903 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0899 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0897 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0892 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0892 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0893 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0886 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0880 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0877 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0872 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0873 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0871 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0873 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0874 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0871 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0868 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0863 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0860 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0861 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0860 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0855 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0850 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0841 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0833 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0827 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0824 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0822 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0825 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0824 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0820 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0815 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0812 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0803 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0805 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0798 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0796 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0796 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0796 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0799 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0801 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0798 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0794 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0793 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0792 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0795 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0793 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0799 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0805 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0804 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0802 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0799 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0797 |
-0.02% |
| 2023-11-13 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.0799 |
0.04% |
