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南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)

近半年南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方景元中高等级信用债债券A011141净值及计算阶段收益
近半年011141基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1741 0.01%
2026-09-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1740 0.02%
2026-09-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1738 0.01%
2026-09-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1737 0.02%
2026-09-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1735 -0.01%
2026-09-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1736 0.01%
2026-09-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1735 0.00%
2026-09-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1735 0.00%
2026-09-07 南方景元中高等级信用债债券A 1.1735 0.03%
2026-09-04 南方景元中高等级信用债债券A 1.1732 0.01%
2026-09-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1731 0.07%
2026-09-02 南方景元中高等级信用债债券A 1.1723 -0.03%
2026-09-01 南方景元中高等级信用债债券A 1.1726 0.07%
2026-08-31 南方景元中高等级信用债债券A 1.1718 0.03%
2026-08-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1714 -0.01%
2026-08-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1715 -0.06%
2026-08-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1722 -0.03%
2026-08-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1725 -0.02%
2026-08-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1727 0.08%
2026-08-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1718 -0.03%
2026-08-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1721 -0.02%
2026-08-19 南方景元中高等级信用债债券A 1.1723 -0.05%
2026-08-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1729 0.07%
2026-08-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1721 0.03%
2026-08-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1717 0.00%
2026-08-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1717 0.07%
2026-08-12 南方景元中高等级信用债债券A 1.1709 0.00%
2026-08-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1709 -0.04%
2026-08-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1714 0.06%
2026-08-07 南方景元中高等级信用债债券A 1.1707 0.03%
2026-08-06 南方景元中高等级信用债债券A 1.1703 0.03%
2026-08-05 南方景元中高等级信用债债券A 1.1700 0.00%
2026-08-04 南方景元中高等级信用债债券A 1.1700 0.01%
2026-08-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1699 0.00%
2026-07-31 南方景元中高等级信用债债券A 1.1699 0.03%
2026-07-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1696 0.02%
2026-07-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1694 0.01%
2026-07-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1693 -0.03%
2026-07-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1697 0.00%
2026-07-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1697 0.00%
2026-07-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1697 0.00%
2026-07-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1697 0.07%
2026-07-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1689 0.01%
2026-07-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1688 -0.01%
2026-07-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1689 0.03%
2026-07-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1686 -0.01%
2026-07-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1687 0.02%
2026-07-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1685 0.02%
2026-07-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1683 -0.03%
2026-07-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1686 0.01%
2026-07-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1685 0.00%
2026-07-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1685 0.03%
2026-07-07 南方景元中高等级信用债债券A 1.1682 0.00%
2026-07-06 南方景元中高等级信用债债券A 1.1682 0.08%
2026-07-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1673 -0.02%
2026-07-02 南方景元中高等级信用债债券A 1.1675 0.02%
2026-07-01 南方景元中高等级信用债债券A 1.1673 -0.08%
2026-06-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1682 -0.05%
2026-06-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1688 0.05%
2026-06-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1682 0.02%
2026-06-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1680 0.05%
2026-06-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1674 0.02%
2026-06-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1672 -0.03%
2026-06-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1676 -0.02%
2026-06-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1678 0.03%
2026-06-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1675 0.07%
2026-06-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1667 0.09%
2026-06-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1657 0.03%
2026-06-12 南方景元中高等级信用债债券A 1.1654 0.08%
2026-06-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1645 -0.09%
2026-06-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1655 -0.09%
2026-06-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1665 -0.07%
2026-06-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1673 -0.06%
2026-06-05 南方景元中高等级信用债债券A 1.1680 -0.08%
2026-06-04 南方景元中高等级信用债债券A 1.1689 0.03%
2026-06-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1685 -0.05%
2026-06-02 南方景元中高等级信用债债券A 1.1691 -0.02%
2026-06-01 南方景元中高等级信用债债券A 1.1693 0.05%
2026-05-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1687 0.02%
2026-05-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1685 0.03%
2026-05-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1682 0.10%
2026-05-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1670 0.07%
2026-05-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1662 0.04%
2026-05-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1657 -0.02%
2026-05-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1659 -0.03%
2026-05-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1662 0.00%
2026-05-19 南方景元中高等级信用债债券A 1.1662 0.10%
2026-05-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1650 0.06%
2026-05-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1643 -0.01%
2026-05-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1644 -0.03%
2026-05-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1647 0.05%
2026-05-12 南方景元中高等级信用债债券A 1.1641 0.04%
2026-05-11 南方景元中高等级信用债债券A 1.1636 0.04%
2026-05-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1631 0.03%
2026-04-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1632 -0.03%
2026-04-29 南方景元中高等级信用债债券A 1.1636 0.11%
2026-04-28 南方景元中高等级信用债债券A 1.1623 0.06%
2026-04-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1616 -0.06%
2026-04-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1623 -0.08%
2026-04-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1632 -0.08%
2026-04-22 南方景元中高等级信用债债券A 1.1641 0.05%
2026-04-21 南方景元中高等级信用债债券A 1.1635 0.05%
2026-04-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1629 0.03%
2026-04-17 南方景元中高等级信用债债券A 1.1626 0.12%
2026-04-16 南方景元中高等级信用债债券A 1.1612 0.00%
2026-04-15 南方景元中高等级信用债债券A 1.1612 0.00%
2026-04-14 南方景元中高等级信用债债券A 1.1612 0.02%
2026-04-13 南方景元中高等级信用债债券A 1.1610 0.09%
2026-04-10 南方景元中高等级信用债债券A 1.1600 0.04%
2026-04-09 南方景元中高等级信用债债券A 1.1595 -0.03%
2026-04-08 南方景元中高等级信用债债券A 1.1599 0.04%
2026-04-07 南方景元中高等级信用债债券A 1.1594 0.09%
2026-04-03 南方景元中高等级信用债债券A 1.1584 0.06%
2026-04-02 南方景元中高等级信用债债券A 1.1577 0.01%
2026-04-01 南方景元中高等级信用债债券A 1.1576 -0.03%
2026-03-31 南方景元中高等级信用债债券A 1.1579 0.00%
2026-03-30 南方景元中高等级信用债债券A 1.1579 0.05%
2026-03-27 南方景元中高等级信用债债券A 1.1573 0.01%
2026-03-26 南方景元中高等级信用债债券A 1.1572 0.02%
2026-03-25 南方景元中高等级信用债债券A 1.1570 0.01%
2026-03-24 南方景元中高等级信用债债券A 1.1569 0.04%
2026-03-23 南方景元中高等级信用债债券A 1.1564 -0.01%
2026-03-20 南方景元中高等级信用债债券A 1.1565 0.00%
2026-03-19 南方景元中高等级信用债债券A 1.1565 -0.02%
2026-03-18 南方景元中高等级信用债债券A 1.1567 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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