近一季广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合C011139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7922 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8033 |
4.11% |
| 2025-12-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7716 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7873 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7886 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7775 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7860 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7826 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7843 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7779 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7714 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7654 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7718 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7818 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7783 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7710 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7674 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7585 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7402 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7332 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7593 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7667 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7651 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7707 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7805 |
-2.97% |
| 2025-11-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8044 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7880 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7854 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7913 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7952 |
-1.24% |
| 2025-11-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8052 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7860 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7804 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7996 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7972 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8057 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8135 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8039 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8121 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8021 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7865 |
-0.78% |
| 2025-10-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7927 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8011 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7877 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7841 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8044 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8050 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.7864 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8139 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8119 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8382 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8359 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8311 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8162 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8319 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8309 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8227 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8271 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合C |
0.8118 |
-1.00% |
