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广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询(011139)

今年以来广发聚鸿六个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合C011139净值及计算阶段收益
今年以来011139基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8515 -1.19%
2026-09-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8616 2.93%
2026-09-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8371 -0.24%
2026-09-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8391 -0.39%
2026-09-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8424 0.04%
2026-09-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8421 -0.79%
2026-09-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8488 0.64%
2026-09-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8434 -0.64%
2026-09-07 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8488 3.29%
2026-09-04 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8218 -3.18%
2026-09-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8479 1.04%
2026-09-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8392 -1.04%
2026-09-01 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8480 -2.19%
2026-08-31 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8670 0.97%
2026-08-28 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8587 -1.42%
2026-08-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8711 3.24%
2026-08-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8438 0.92%
2026-08-25 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8361 0.19%
2026-08-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8345 -3.28%
2026-08-21 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8628 2.37%
2026-08-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8428 1.29%
2026-08-19 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8321 -7.62%
2026-08-18 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8955 -0.93%
2026-08-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9039 3.87%
2026-08-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8702 2.12%
2026-08-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8521 -1.94%
2026-08-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8686 1.61%
2026-08-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8548 -1.09%
2026-08-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8642 0.27%
2026-08-07 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8619 3.07%
2026-08-06 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8362 1.14%
2026-08-05 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8268 4.72%
2026-08-04 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7895 4.81%
2026-08-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7533 -2.35%
2026-07-31 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7714 3.31%
2026-07-30 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7467 -4.39%
2026-07-29 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7810 1.43%
2026-07-28 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7700 -6.45%
2026-07-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8231 4.24%
2026-07-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7896 -3.20%
2026-07-23 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8149 -0.09%
2026-07-22 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8156 -1.43%
2026-07-21 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8274 6.38%
2026-07-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7778 -2.29%
2026-07-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7960 -7.16%
2026-07-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8574 -2.66%
2026-07-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8808 -2.47%
2026-07-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9031 4.49%
2026-07-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8643 -5.79%
2026-07-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9143 -3.27%
2026-07-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9452 4.04%
2026-07-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9085 -0.94%
2026-07-07 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9171 -1.39%
2026-07-06 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9300 -2.63%
2026-07-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9545 -0.65%
2026-07-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9607 -4.62%
2026-07-01 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0072 -1.52%
2026-06-30 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0227 1.68%
2026-06-29 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0058 -0.39%
2026-06-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0097 -3.30%
2026-06-25 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0442 2.86%
2026-06-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0152 1.33%
2026-06-23 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0019 -4.98%
2026-06-22 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0518 1.27%
2026-06-18 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0386 3.18%
2026-06-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 1.0066 1.88%
2026-06-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9880 1.96%
2026-06-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9690 5.96%
2026-06-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9145 -0.47%
2026-06-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9188 -0.53%
2026-06-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9237 -2.98%
2026-06-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9512 4.01%
2026-06-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9145 -3.29%
2026-06-05 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9456 -3.27%
2026-06-04 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9776 0.77%
2026-06-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9701 2.23%
2026-06-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9489 4.09%
2026-06-01 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9116 -2.57%
2026-05-29 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9356 -2.62%
2026-05-28 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9608 1.84%
2026-05-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9434 -1.26%
2026-05-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9554 -0.59%
2026-05-25 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9611 3.58%
2026-05-22 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9279 3.85%
2026-05-21 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8935 -3.63%
2026-05-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9272 1.33%
2026-05-19 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9150 0.47%
2026-05-18 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9107 0.74%
2026-05-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9040 -2.57%
2026-05-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9272 -2.92%
2026-05-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9551 1.70%
2026-05-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9391 1.34%
2026-05-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9267 0.90%
2026-05-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9184 -0.43%
2026-04-30 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8741 0.33%
2026-04-29 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8712 1.75%
2026-04-28 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8562 -1.20%
2026-04-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8666 0.03%
2026-04-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8663 -1.15%
2026-04-23 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8764 -1.48%
2026-04-22 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8896 1.65%
2026-04-21 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8752 -0.34%
2026-04-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8782 0.60%
2026-04-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8730 1.08%
2026-04-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8637 2.09%
2026-04-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8460 -0.88%
2026-04-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8535 1.63%
2026-04-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8398 -0.12%
2026-04-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8408 2.27%
2026-04-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8221 -0.28%
2026-04-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8244 5.50%
2026-04-07 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7814 0.46%
2026-04-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7778 0.18%
2026-04-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7764 -2.11%
2026-04-01 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7931 3.19%
2026-03-31 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7686 -2.01%
2026-03-30 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7844 0.33%
2026-03-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7818 0.30%
2026-03-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7795 -2.28%
2026-03-25 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7977 1.48%
2026-03-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7861 1.96%
2026-03-23 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.7710 -4.48%
2026-03-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8072 -0.36%
2026-03-19 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8101 -3.06%
2026-03-18 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8357 1.67%
2026-03-17 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8220 -2.40%
2026-03-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8422 0.14%
2026-03-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8410 -1.83%
2026-03-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8567 -1.06%
2026-03-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8659 -0.48%
2026-03-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8701 2.52%
2026-03-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8487 -1.27%
2026-03-06 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8596 0.15%
2026-03-05 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8583 0.68%
2026-03-04 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8525 -1.35%
2026-03-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8642 -4.49%
2026-03-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9048 1.43%
2026-02-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8920 0.67%
2026-02-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8861 0.67%
2026-02-25 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8802 2.60%
2026-02-24 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8579 0.65%
2026-02-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8524 -1.83%
2026-02-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8683 1.37%
2026-02-11 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8566 -0.06%
2026-02-10 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8571 0.62%
2026-02-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8518 2.56%
2026-02-06 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8305 -0.52%
2026-02-05 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8348 -2.18%
2026-02-04 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8534 -0.95%
2026-02-03 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8616 2.00%
2026-02-02 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8447 -4.29%
2026-01-30 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8826 -1.64%
2026-01-29 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8973 -0.79%
2026-01-28 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.9044 1.25%
2026-01-27 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8932 0.95%
2026-01-26 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8848 0.92%
2026-01-23 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8767 0.67%
2026-01-22 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8709 -0.01%
2026-01-21 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8710 1.92%
2026-01-20 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8546 -2.12%
2026-01-19 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8731 1.30%
2026-01-16 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8619 -0.19%
2026-01-15 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8635 0.64%
2026-01-14 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8580 1.06%
2026-01-13 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8490 -0.96%
2026-01-12 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8572 0.63%
2026-01-09 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8518 1.09%
2026-01-08 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8426 -0.79%
2026-01-07 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8493 0.63%
2026-01-06 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8440 0.19%
2026-01-05 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8424 1.92%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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