今年以来博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇兴回报一年持有期混合011056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1461 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1516 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1406 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1429 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1351 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1402 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1311 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1183 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1194 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1003 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0500 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0513 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0239 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1513 |
5.36% |
| 2026-07-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0927 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1246 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1348 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1676 |
7.32% |
| 2026-07-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0880 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1566 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2499 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2922 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3310 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2733 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3418 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3921 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3374 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3751 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3839 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4147 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4307 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5117 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5316 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5086 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5131 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5465 |
4.60% |
| 2026-06-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4785 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4498 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5130 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4991 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4677 |
2.78% |
| 2026-06-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4280 |
2.67% |
| 2026-06-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
5.80% |
| 2026-06-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3147 |
-2.37% |
| 2026-06-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3459 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3502 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3925 |
6.27% |
| 2026-06-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3104 |
-4.77% |
| 2026-06-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3729 |
-2.66% |
| 2026-06-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4104 |
1.44% |
| 2026-06-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3904 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3661 |
3.45% |
| 2026-06-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3205 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3492 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3909 |
3.27% |
| 2026-05-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3469 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3430 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3542 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3297 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2691 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3226 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3145 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3043 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3010 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3146 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3342 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2984 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2969 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2848 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2196 |
1.35% |
| 2026-04-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2034 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1804 |
-0.81% |
| 2026-04-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1900 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1931 |
-1.77% |
| 2026-04-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2142 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2210 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1992 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1969 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2009 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1945 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1679 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1706 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1628 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1642 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1453 |
0.95% |
| 2026-04-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
4.50% |
| 2026-04-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0856 |
-1.20% |
| 2026-04-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0986 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0970 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1007 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0689 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0799 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0803 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0737 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0876 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0682 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0512 |
-3.39% |
| 2026-03-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0881 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0969 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1232 |
1.20% |
| 2026-03-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1099 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1364 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1448 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1677 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1771 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1834 |
1.72% |
| 2026-03-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1634 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1702 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1671 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1530 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1607 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1959 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1954 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1921 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1894 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1824 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1599 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1671 |
2.15% |
| 2026-02-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1425 |
-0.58% |
| 2026-02-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1492 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1504 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1204 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1210 |
-2.42% |
| 2026-02-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1488 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1512 |
4.11% |
| 2026-02-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1058 |
-4.44% |
| 2026-01-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1572 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1548 |
-1.54% |
| 2026-01-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1729 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1647 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1514 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1432 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1487 |
2.43% |
| 2026-01-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1215 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1331 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1310 |
1.52% |
| 2026-01-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1137 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1039 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1115 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1083 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0898 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0943 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0760 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0653 |
2.62% |
