近一季博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇兴回报一年持有期混合011056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9878 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0058 |
-1.32% |
| 2025-12-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0193 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0126 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0084 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0022 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9865 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9780 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9751 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9816 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9901 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9788 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9781 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9820 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9762 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9593 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9520 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9819 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9887 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9884 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9966 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0206 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0011 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0102 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0162 |
-1.26% |
| 2025-11-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0292 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0345 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0075 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0069 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0226 |
-1.10% |
| 2025-10-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0340 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0408 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0533 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0405 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0363 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0210 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9994 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0067 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0135 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9999 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.9961 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0190 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0244 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0042 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0327 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0403 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0691 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0608 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0486 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0265 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0458 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0476 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0391 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0400 |
1.03% |
| 2025-09-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0294 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0337 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0293 |
0.15% |
