近一季博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇兴回报一年持有期混合011056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1516 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1345 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1342 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1314 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1245 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1222 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1176 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1205 |
2.38% |
| 2026-09-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0944 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1124 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1069 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1141 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1370 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1265 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1290 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1084 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1110 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1117 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1323 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1275 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1189 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1682 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1499 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1406 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1429 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1351 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1402 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1311 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1183 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1194 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1003 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0500 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0513 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0239 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0626 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1513 |
5.36% |
| 2026-07-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0927 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1246 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1348 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1676 |
7.32% |
| 2026-07-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.0880 |
-6.31% |
| 2026-07-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.1566 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2499 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2922 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3310 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.2733 |
-5.38% |
| 2026-07-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3418 |
-3.61% |
| 2026-07-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3921 |
4.09% |
| 2026-07-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3374 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3751 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.3839 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4147 |
-1.13% |
| 2026-07-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4307 |
-5.36% |
| 2026-07-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5117 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5316 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5086 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5131 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5465 |
4.60% |
| 2026-06-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4785 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4498 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.5130 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4991 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
1.4677 |
2.78% |
