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达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询(011030)

近一季达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围达诚价值先锋灵活配置A011030净值及计算阶段收益
近一季011030基金累计收益率-16.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.36%
2026-09-15 达诚价值先锋灵活配置A 1.1026 0.11%
2026-09-14 达诚价值先锋灵活配置A 1.1014 -0.67%
2026-09-11 达诚价值先锋灵活配置A 1.1088 -0.45%
2026-09-10 达诚价值先锋灵活配置A 1.1138 -0.08%
2026-09-09 达诚价值先锋灵活配置A 1.1147 0.15%
2026-09-08 达诚价值先锋灵活配置A 1.1130 -0.47%
2026-09-07 达诚价值先锋灵活配置A 1.1182 2.55%
2026-09-04 达诚价值先锋灵活配置A 1.0904 -0.84%
2026-09-03 达诚价值先锋灵活配置A 1.0996 0.20%
2026-09-02 达诚价值先锋灵活配置A 1.0974 -0.52%
2026-09-01 达诚价值先锋灵活配置A 1.1031 -1.30%
2026-08-31 达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.09%
2026-08-28 达诚价值先锋灵活配置A 1.1056 -0.91%
2026-08-27 达诚价值先锋灵活配置A 1.1158 1.46%
2026-08-26 达诚价值先锋灵活配置A 1.0997 0.59%
2026-08-25 达诚价值先锋灵活配置A 1.0932 0.18%
2026-08-24 达诚价值先锋灵活配置A 1.0912 -1.96%
2026-08-21 达诚价值先锋灵活配置A 1.1130 0.62%
2026-08-20 达诚价值先锋灵活配置A 1.1061 0.23%
2026-08-19 达诚价值先锋灵活配置A 1.1036 -3.93%
2026-08-18 达诚价值先锋灵活配置A 1.1488 -0.04%
2026-08-17 达诚价值先锋灵活配置A 1.1493 2.31%
2026-08-14 达诚价值先锋灵活配置A 1.1234 0.87%
2026-08-13 达诚价值先锋灵活配置A 1.1137 0.46%
2026-08-12 达诚价值先锋灵活配置A 1.1086 1.18%
2026-08-11 达诚价值先锋灵活配置A 1.0957 -0.24%
2026-08-10 达诚价值先锋灵活配置A 1.0983 -1.28%
2026-08-07 达诚价值先锋灵活配置A 1.1124 1.98%
2026-08-06 达诚价值先锋灵活配置A 1.0908 0.96%
2026-08-05 达诚价值先锋灵活配置A 1.0804 1.64%
2026-08-04 达诚价值先锋灵活配置A 1.0630 4.69%
2026-08-03 达诚价值先锋灵活配置A 1.0154 -1.26%
2026-07-31 达诚价值先锋灵活配置A 1.0284 3.52%
2026-07-30 达诚价值先锋灵活配置A 0.9934 -5.43%
2026-07-29 达诚价值先锋灵活配置A 1.0504 -0.57%
2026-07-28 达诚价值先锋灵活配置A 1.0564 -6.26%
2026-07-27 达诚价值先锋灵活配置A 1.1270 2.10%
2026-07-24 达诚价值先锋灵活配置A 1.1038 -1.76%
2026-07-23 达诚价值先锋灵活配置A 1.1236 -1.66%
2026-07-22 达诚价值先锋灵活配置A 1.1426 -2.62%
2026-07-21 达诚价值先锋灵活配置A 1.1733 6.05%
2026-07-20 达诚价值先锋灵活配置A 1.1064 -3.13%
2026-07-17 达诚价值先锋灵活配置A 1.1421 -6.57%
2026-07-16 达诚价值先锋灵活配置A 1.2224 -2.18%
2026-07-15 达诚价值先锋灵活配置A 1.2497 -2.09%
2026-07-14 达诚价值先锋灵活配置A 1.2764 3.38%
2026-07-13 达诚价值先锋灵活配置A 1.2347 -3.05%
2026-07-10 达诚价值先锋灵活配置A 1.2736 -3.50%
2026-07-09 达诚价值先锋灵活配置A 1.3198 3.81%
2026-07-08 达诚价值先锋灵活配置A 1.2714 -1.14%
2026-07-07 达诚价值先锋灵活配置A 1.2860 -0.09%
2026-07-06 达诚价值先锋灵活配置A 1.2871 -0.48%
2026-07-03 达诚价值先锋灵活配置A 1.2933 0.61%
2026-07-02 达诚价值先锋灵活配置A 1.2855 -5.07%
2026-07-01 达诚价值先锋灵活配置A 1.3541 -3.03%
2026-06-30 达诚价值先锋灵活配置A 1.3951 2.71%
2026-06-29 达诚价值先锋灵活配置A 1.3583 -1.63%
2026-06-26 达诚价值先锋灵活配置A 1.3804 -2.08%
2026-06-25 达诚价值先锋灵活配置A 1.4097 2.24%
2026-06-24 达诚价值先锋灵活配置A 1.3788 1.84%
2026-06-23 达诚价值先锋灵活配置A 1.3539 -2.22%
2026-06-22 达诚价值先锋灵活配置A 1.3846 -0.32%
2026-06-18 达诚价值先锋灵活配置A 1.3891 2.47%
2026-06-17 达诚价值先锋灵活配置A 1.3556 1.19%
达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
达诚成长先锋混合C 1.1122 2.81%
达诚成长先锋混合A 1.1269 2.80%
达诚策略先锋混合A 1.0425 1.71%
达诚策略先锋混合C 1.0304 1.71%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.35%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.34%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 0.01%
达诚宜创精选混合A 0.6446 -0.08%
达诚宜创精选混合C 0.6266 -0.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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