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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8305 | 1.45% |
| 混合型-偏股 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.8235 | 1.45% |
| 混合型-偏股 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.6897 | 1.46% |
| 混合型-偏股 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.6850 | 1.45% |
| 混合型-灵活 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6231 | 1.30% |
| 混合型-灵活 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6140 | 1.30% |
| 混合型-偏股 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6351 | 1.45% |
| 混合型-偏股 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6249 | 1.46% |
| 债券型-中短债 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0807 | -0.02% |
| 债券型-中短债 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0766 | -0.02% |
| 债券型-混合二级 | 017045 | 达诚腾益债券A | 1.0744 | 0.23% |
| 债券型-混合二级 | 017046 | 达诚腾益债券C | 1.0690 | 0.23% |
| 债券型-混合二级 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.0121 | -0.35% |
| 债券型-混合二级 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0089 | -0.36% |