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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.1269 | 2.80% |
| 混合型-偏股 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.1122 | 2.81% |
| 混合型-偏股 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 1.0425 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 1.0304 | 1.71% |
| 混合型-灵活 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.1176 | 1.34% |
| 混合型-灵活 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.0879 | 1.35% |
| 混合型-偏股 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6446 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6266 | -0.08% |
| 债券型-中短债 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1102 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.1019 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 017045 | 达诚腾益债券A | 1.1697 | 0.10% |
| 债券型-混合二级 | 017046 | 达诚腾益债券C | 1.1534 | 0.10% |
| 债券型-混合二级 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 1.0958 | -0.71% |
| 债券型-混合二级 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 1.0745 | -0.71% |
| 债券型-长债 | 021462 | 达诚添利利率债A | 1.0070 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021463 | 达诚添利利率债C | 1.0041 | 0.00% |