近半年大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成安享得利六月持有混合A010940净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1601 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1602 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1602 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1604 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1618 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1608 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1601 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1615 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1619 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1614 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1613 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1612 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1621 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1616 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1625 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1621 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1603 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1593 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1597 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1611 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1595 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1585 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1592 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1574 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1573 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1571 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1560 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1555 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1530 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1546 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1487 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1503 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1487 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1484 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1461 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1479 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1490 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1489 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1473 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1486 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1494 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1489 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1501 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1514 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1514 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1504 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1511 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1516 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1511 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1504 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1511 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1498 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1487 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1509 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1498 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1504 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1490 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1484 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1463 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1455 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1458 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1469 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1459 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1477 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1492 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1491 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1496 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1491 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1496 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1502 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1496 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1499 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1492 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1487 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1476 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1485 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1484 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1480 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1483 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1494 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1507 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1497 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1499 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1492 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1483 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1489 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1474 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1474 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1477 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1477 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1483 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1477 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1476 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1474 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1472 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1458 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1460 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1455 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1450 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1441 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1419 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1414 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1415 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1422 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1411 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1413 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1408 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1397 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1405 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1394 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1383 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1404 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1409 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1427 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1423 |
-0.04% |
