近一季大摩招惠一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩招惠一年持有期混合C010939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9069 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9066 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9101 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9115 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9118 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9126 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9133 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9128 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9132 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9103 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9077 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9074 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9064 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9063 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9057 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9049 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9046 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9025 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9023 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9026 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9035 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9039 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9036 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8998 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9005 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9075 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9094 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9068 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9042 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9031 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9022 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8997 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8994 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8976 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8987 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8979 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8961 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8964 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8948 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8923 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8926 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8916 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8922 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8902 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8905 |
-0.08% |
