近一年大摩招惠一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩招惠一年持有期混合C010939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9069 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9066 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9101 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9115 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9118 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9126 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9133 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9128 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9132 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9103 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9077 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9074 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9064 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9063 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9057 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9049 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9046 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9025 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9023 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9026 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9035 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9039 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9036 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8998 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9005 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9075 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9094 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9068 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9042 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9031 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9022 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8997 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8994 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8976 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8987 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8979 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8961 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8964 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8948 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8923 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8926 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8916 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8922 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8902 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8905 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8912 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8911 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8914 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8931 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8939 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8908 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8894 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8890 |
-0.38% |
| 2024-01-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8924 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8936 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8930 |
-0.20% |
| 2024-01-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8948 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8951 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8950 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8960 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8948 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8957 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8945 |
-0.18% |
| 2024-01-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8961 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8976 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8982 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8998 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9011 |
0.31% |
| 2023-12-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8983 |
0.18% |
| 2023-12-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8967 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8954 |
-0.20% |
| 2023-12-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8972 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8977 |
-0.31% |
| 2023-12-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9005 |
0.20% |
| 2023-12-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8987 |
-0.33% |
| 2023-12-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9017 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9009 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9027 |
-0.01% |
| 2023-12-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.04% |
| 2023-12-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9032 |
-0.17% |
| 2023-12-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9047 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9042 |
0.34% |
| 2023-12-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9011 |
-0.12% |
| 2023-12-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9022 |
0.18% |
| 2023-12-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9006 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
-0.27% |
| 2023-12-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9030 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9031 |
-0.04% |
| 2023-11-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9035 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9021 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9029 |
-0.19% |
| 2023-11-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9046 |
0.09% |
| 2023-11-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
-0.22% |
| 2023-11-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9072 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9066 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9064 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9077 |
0.20% |
| 2023-11-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9059 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9046 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9053 |
-0.17% |
| 2023-11-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9068 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9067 |
0.08% |
| 2023-11-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9060 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9053 |
0.17% |
| 2023-11-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
0.21% |
| 2023-11-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9019 |
-0.18% |
| 2023-11-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9035 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9033 |
0.13% |
| 2023-10-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9021 |
0.08% |
| 2023-10-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9014 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9008 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9008 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8996 |
-0.24% |
| 2023-10-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9018 |
-0.39% |
| 2023-10-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9053 |
-0.45% |
| 2023-10-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9094 |
-0.21% |
| 2023-10-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9113 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9086 |
-0.11% |
| 2023-10-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9096 |
-0.13% |
| 2023-10-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9108 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9098 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9105 |
-0.13% |
| 2023-10-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9117 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9115 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9106 |
-0.07% |
| 2023-09-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9112 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9122 |
-0.11% |
| 2023-09-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9132 |
0.26% |
| 2023-09-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9108 |
-0.07% |
| 2023-09-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9114 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9119 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9121 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9136 |
-0.11% |
| 2023-09-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9146 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9139 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9132 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9130 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9126 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9135 |
-0.26% |
| 2023-09-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9159 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9159 |
-0.27% |
| 2023-09-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9184 |
0.26% |
| 2023-09-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9160 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9163 |
-0.20% |
| 2023-08-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9181 |
0.21% |
| 2023-08-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9162 |
0.30% |
| 2023-08-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9135 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9134 |
-0.13% |
| 2023-08-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9146 |
-0.10% |
| 2023-08-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9155 |
-0.23% |
| 2023-08-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9176 |
0.37% |
| 2023-08-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9142 |
-0.05% |
| 2023-08-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9147 |
-0.20% |
| 2023-08-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9165 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9163 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9233 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9241 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9260 |
-0.49% |
| 2023-08-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9306 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9300 |
-0.10% |
| 2023-08-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9309 |
-0.15% |
| 2023-08-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9323 |
-0.17% |
| 2023-08-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9339 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9333 |
0.18% |
| 2023-08-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9316 |
-0.06% |
| 2023-08-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9322 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9342 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9347 |
0.14% |
| 2023-07-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9334 |
-0.06% |
| 2023-07-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9340 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9353 |
0.31% |
| 2023-07-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9324 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9333 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9330 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9350 |
-0.09% |
| 2023-07-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9358 |
-0.09% |
| 2023-07-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9366 |
-0.14% |
| 2023-07-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9379 |
0.11% |
| 2023-07-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9369 |
0.28% |
| 2023-07-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9343 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9362 |
0.17% |
| 2023-07-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9346 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9345 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9356 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9353 |
-0.04% |
| 2023-07-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9357 |
0.16% |
| 2023-07-03 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9342 |
0.21% |
| 2023-06-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9322 |
0.13% |
| 2023-06-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9310 |
-0.02% |
| 2023-06-28 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9312 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9315 |
0.04% |
| 2023-06-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9311 |
-0.15% |
| 2023-06-21 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9325 |
-0.33% |
| 2023-06-20 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9356 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9376 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9381 |
0.07% |
| 2023-06-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9374 |
-0.13% |
| 2023-06-14 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9386 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9377 |
0.20% |
| 2023-06-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9358 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9355 |
0.32% |
| 2023-06-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9325 |
0.11% |
| 2023-06-07 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9315 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9318 |
-0.20% |
| 2023-06-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9337 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9337 |
0.08% |
| 2023-06-01 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9330 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9331 |
-0.06% |
| 2023-05-30 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9337 |
0.11% |
| 2023-05-29 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9327 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9322 |
0.13% |
| 2023-05-25 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9310 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9307 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9327 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9364 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9353 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9354 |
0.07% |
| 2023-05-17 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9347 |
-0.13% |
| 2023-05-16 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9359 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9369 |
0.09% |
| 2023-05-12 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9361 |
-0.18% |
| 2023-05-11 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9378 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9373 |
-0.23% |
| 2023-05-09 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9395 |
-0.17% |
| 2023-05-08 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9411 |
0.30% |
| 2023-05-05 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9383 |
0.11% |
| 2023-05-04 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9373 |
-0.03% |
