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朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)

近半年朱雀匠心一年持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
近半年010922基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 朱雀匠心一年持有 0.8348 0.89%
2026-09-15 朱雀匠心一年持有 0.8274 0.01%
2026-09-14 朱雀匠心一年持有 0.8273 -0.23%
2026-09-11 朱雀匠心一年持有 0.8292 -0.78%
2026-09-10 朱雀匠心一年持有 0.8357 -1.28%
2026-09-09 朱雀匠心一年持有 0.8465 -0.04%
2026-09-08 朱雀匠心一年持有 0.8468 -1.05%
2026-09-07 朱雀匠心一年持有 0.8558 0.56%
2026-09-04 朱雀匠心一年持有 0.8510 -0.57%
2026-09-03 朱雀匠心一年持有 0.8559 0.19%
2026-09-02 朱雀匠心一年持有 0.8543 -1.00%
2026-09-01 朱雀匠心一年持有 0.8629 -1.61%
2026-08-31 朱雀匠心一年持有 0.8770 -0.06%
2026-08-28 朱雀匠心一年持有 0.8775 -0.65%
2026-08-27 朱雀匠心一年持有 0.8832 0.49%
2026-08-26 朱雀匠心一年持有 0.8789 0.80%
2026-08-25 朱雀匠心一年持有 0.8719 0.24%
2026-08-24 朱雀匠心一年持有 0.8698 -2.82%
2026-08-21 朱雀匠心一年持有 0.8950 0.67%
2026-08-20 朱雀匠心一年持有 0.8890 0.16%
2026-08-19 朱雀匠心一年持有 0.8876 -3.33%
2026-08-18 朱雀匠心一年持有 0.9182 -0.27%
2026-08-17 朱雀匠心一年持有 0.9207 2.85%
2026-08-14 朱雀匠心一年持有 0.8952 0.34%
2026-08-13 朱雀匠心一年持有 0.8922 -1.71%
2026-08-12 朱雀匠心一年持有 0.9075 1.15%
2026-08-11 朱雀匠心一年持有 0.8972 -0.97%
2026-08-10 朱雀匠心一年持有 0.9060 0.21%
2026-08-07 朱雀匠心一年持有 0.9041 2.87%
2026-08-06 朱雀匠心一年持有 0.8789 -0.07%
2026-08-05 朱雀匠心一年持有 0.8795 3.42%
2026-08-04 朱雀匠心一年持有 0.8504 2.75%
2026-08-03 朱雀匠心一年持有 0.8276 -0.46%
2026-07-31 朱雀匠心一年持有 0.8314 1.87%
2026-07-30 朱雀匠心一年持有 0.8161 -3.43%
2026-07-29 朱雀匠心一年持有 0.8451 0.30%
2026-07-28 朱雀匠心一年持有 0.8426 -3.78%
2026-07-27 朱雀匠心一年持有 0.8757 2.35%
2026-07-24 朱雀匠心一年持有 0.8556 -2.17%
2026-07-23 朱雀匠心一年持有 0.8746 0.02%
2026-07-22 朱雀匠心一年持有 0.8744 -1.94%
2026-07-21 朱雀匠心一年持有 0.8917 3.77%
2026-07-20 朱雀匠心一年持有 0.8593 -0.10%
2026-07-17 朱雀匠心一年持有 0.8602 -5.33%
2026-07-16 朱雀匠心一年持有 0.9086 -1.13%
2026-07-15 朱雀匠心一年持有 0.9190 0.50%
2026-07-14 朱雀匠心一年持有 0.9144 2.45%
2026-07-13 朱雀匠心一年持有 0.8925 -2.63%
2026-07-10 朱雀匠心一年持有 0.9166 -1.57%
2026-07-09 朱雀匠心一年持有 0.9312 2.79%
2026-07-08 朱雀匠心一年持有 0.9059 -0.45%
2026-07-07 朱雀匠心一年持有 0.9100 -2.19%
2026-07-06 朱雀匠心一年持有 0.9304 0.00%
2026-07-03 朱雀匠心一年持有 0.9304 2.16%
2026-07-02 朱雀匠心一年持有 0.9107 -4.06%
2026-07-01 朱雀匠心一年持有 0.9492 -0.87%
2026-06-30 朱雀匠心一年持有 0.9575 2.21%
2026-06-29 朱雀匠心一年持有 0.9368 0.69%
2026-06-26 朱雀匠心一年持有 0.9304 -3.22%
2026-06-25 朱雀匠心一年持有 0.9614 1.53%
2026-06-24 朱雀匠心一年持有 0.9469 2.71%
2026-06-23 朱雀匠心一年持有 0.9219 -3.33%
2026-06-22 朱雀匠心一年持有 0.9537 1.33%
2026-06-18 朱雀匠心一年持有 0.9412 1.16%
2026-06-17 朱雀匠心一年持有 0.9304 1.89%
2026-06-16 朱雀匠心一年持有 0.9131 -1.02%
2026-06-15 朱雀匠心一年持有 0.9225 3.63%
2026-06-12 朱雀匠心一年持有 0.8902 1.08%
2026-06-11 朱雀匠心一年持有 0.8807 -0.55%
2026-06-10 朱雀匠心一年持有 0.8856 -1.96%
2026-06-09 朱雀匠心一年持有 0.9033 2.46%
2026-06-08 朱雀匠心一年持有 0.8816 -2.97%
2026-06-05 朱雀匠心一年持有 0.9086 -2.48%
2026-06-04 朱雀匠心一年持有 0.9317 -0.47%
2026-06-03 朱雀匠心一年持有 0.9361 -0.83%
2026-06-02 朱雀匠心一年持有 0.9439 1.28%
2026-06-01 朱雀匠心一年持有 0.9320 -1.49%
2026-05-29 朱雀匠心一年持有 0.9461 -1.88%
2026-05-28 朱雀匠心一年持有 0.9642 0.40%
2026-05-27 朱雀匠心一年持有 0.9604 -0.84%
2026-05-26 朱雀匠心一年持有 0.9685 0.86%
2026-05-25 朱雀匠心一年持有 0.9602 1.55%
2026-05-22 朱雀匠心一年持有 0.9455 2.75%
2026-05-21 朱雀匠心一年持有 0.9202 -1.66%
2026-05-20 朱雀匠心一年持有 0.9357 0.97%
2026-05-19 朱雀匠心一年持有 0.9267 0.51%
2026-05-18 朱雀匠心一年持有 0.9220 -0.01%
2026-05-15 朱雀匠心一年持有 0.9221 -1.38%
2026-05-14 朱雀匠心一年持有 0.9350 -2.31%
2026-05-13 朱雀匠心一年持有 0.9571 1.72%
2026-05-12 朱雀匠心一年持有 0.9409 0.66%
2026-05-11 朱雀匠心一年持有 0.9347 1.71%
2026-05-08 朱雀匠心一年持有 0.9190 -0.61%
2026-04-30 朱雀匠心一年持有 0.8891 0.35%
2026-04-29 朱雀匠心一年持有 0.8860 0.92%
2026-04-28 朱雀匠心一年持有 0.8779 -1.18%
2026-04-27 朱雀匠心一年持有 0.8884 1.10%
2026-04-24 朱雀匠心一年持有 0.8787 0.41%
2026-04-23 朱雀匠心一年持有 0.8751 -1.41%
2026-04-22 朱雀匠心一年持有 0.8876 1.16%
2026-04-21 朱雀匠心一年持有 0.8774 0.77%
2026-04-20 朱雀匠心一年持有 0.8707 0.24%
2026-04-17 朱雀匠心一年持有 0.8686 -0.37%
2026-04-16 朱雀匠心一年持有 0.8718 2.40%
2026-04-15 朱雀匠心一年持有 0.8514 0.27%
2026-04-14 朱雀匠心一年持有 0.8491 1.23%
2026-04-13 朱雀匠心一年持有 0.8388 0.19%
2026-04-10 朱雀匠心一年持有 0.8372 0.79%
2026-04-09 朱雀匠心一年持有 0.8306 -0.08%
2026-04-08 朱雀匠心一年持有 0.8313 4.12%
2026-04-07 朱雀匠心一年持有 0.7984 0.21%
2026-04-03 朱雀匠心一年持有 0.7967 -0.01%
2026-04-02 朱雀匠心一年持有 0.7968 -1.53%
2026-04-01 朱雀匠心一年持有 0.8092 2.26%
2026-03-31 朱雀匠心一年持有 0.7913 -1.76%
2026-03-30 朱雀匠心一年持有 0.8055 -0.25%
2026-03-27 朱雀匠心一年持有 0.8075 1.67%
2026-03-26 朱雀匠心一年持有 0.7942 -1.79%
2026-03-25 朱雀匠心一年持有 0.8087 0.70%
2026-03-24 朱雀匠心一年持有 0.8031 2.31%
2026-03-23 朱雀匠心一年持有 0.7850 -2.56%
2026-03-20 朱雀匠心一年持有 0.8056 -1.09%
2026-03-19 朱雀匠心一年持有 0.8145 -3.04%
2026-03-18 朱雀匠心一年持有 0.8400 0.48%
2026-03-17 朱雀匠心一年持有 0.8360 -1.79%
朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
朱雀企业优胜A 1.4880 1.69%
朱雀企业优胜C 1.4160 1.69%
朱雀产业精选混合A 1.2322 1.50%
朱雀产业精选混合C 1.2007 1.50%
朱雀产业臻选C 1.5213 1.03%
朱雀产业臻选A 1.5886 1.02%
朱雀恒心一年持有 0.8110 1.01%
朱雀企业优选A 1.0248 0.95%
朱雀企业优选C 0.9768 0.93%
朱雀匠心一年持有 0.8348 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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