近一季朱雀匠心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7233 |
1.73% |
| 2024-05-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7110 |
-1.36% |
| 2024-05-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7208 |
0.50% |
| 2024-05-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7172 |
2.82% |
| 2024-04-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6975 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6991 |
1.60% |
| 2024-04-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6881 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6778 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6809 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6762 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6782 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6803 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6879 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6851 |
1.87% |
| 2024-04-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6725 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6860 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6844 |
-0.80% |
| 2024-04-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6899 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6875 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6925 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6903 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6933 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7023 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7020 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6955 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6935 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6886 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6983 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6969 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7016 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7123 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7116 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7116 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7186 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7141 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7136 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7179 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7171 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7134 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7005 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6916 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7030 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6974 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7009 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6977 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6928 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6785 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6929 |
2.12% |
| 2024-02-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6785 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6763 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6707 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6660 |
1.03% |
| 2024-02-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6592 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.6608 |
0.11% |
