近一季朱雀匠心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8348 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8274 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8273 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8292 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8357 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8465 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8468 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8558 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8510 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8559 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8543 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8629 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8770 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8775 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8832 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8719 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8698 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8950 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8890 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8876 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9182 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9207 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8952 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8922 |
-1.71% |
| 2026-08-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9075 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8972 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9060 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9041 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8795 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8504 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8276 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8314 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8161 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8451 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8426 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8757 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8556 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8746 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8744 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8917 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8593 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8602 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9086 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9190 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9144 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8925 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9166 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9312 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9059 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9100 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9107 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9492 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9575 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9368 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9614 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9469 |
2.71% |
| 2026-06-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9219 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9537 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9412 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
1.89% |
