近一月朱雀匠心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8274 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8273 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8292 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8357 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8465 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8468 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8558 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8510 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8559 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8543 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8629 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8770 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8775 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8832 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8719 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8698 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8950 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8890 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8876 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9182 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9207 |
2.85% |
