近一年朱雀匠心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀匠心一年持有010922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8274 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8273 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8292 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8357 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8465 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8468 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8558 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8510 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8559 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8543 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8629 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8770 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8775 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8832 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8719 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8698 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8950 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8890 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8876 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9182 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9207 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8952 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8922 |
-1.71% |
| 2026-08-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9075 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8972 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9060 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9041 |
2.87% |
| 2026-08-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8795 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8504 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8276 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8314 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8161 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8451 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8426 |
-3.78% |
| 2026-07-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8757 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8556 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8746 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8744 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8917 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8593 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8602 |
-5.33% |
| 2026-07-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9086 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9190 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9144 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8925 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9166 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9312 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9059 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9100 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
2.16% |
| 2026-07-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9107 |
-4.06% |
| 2026-07-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9492 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9575 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9368 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9614 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9469 |
2.71% |
| 2026-06-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9219 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9537 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9412 |
1.16% |
| 2026-06-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9304 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9131 |
-1.02% |
| 2026-06-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9225 |
3.63% |
| 2026-06-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8902 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8807 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8856 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9033 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8816 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9086 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9317 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9361 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9439 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9320 |
-1.49% |
| 2026-05-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9461 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9642 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9604 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9685 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9602 |
1.55% |
| 2026-05-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9455 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9202 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9357 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9267 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9220 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9221 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9350 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9571 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9409 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9347 |
1.71% |
| 2026-05-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9190 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8891 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8860 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8779 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8884 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8787 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8751 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8876 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8774 |
0.77% |
| 2026-04-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8707 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8686 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8718 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8514 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8491 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8388 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8372 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8306 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8313 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7984 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7967 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7968 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8092 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7913 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8055 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8075 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7942 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8087 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8031 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7850 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8056 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8145 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8400 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8360 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8512 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8455 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8585 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8628 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8611 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8381 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8472 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8350 |
1.48% |
| 2026-03-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8228 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8250 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8505 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8552 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8576 |
0.09% |
| 2026-02-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8568 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8535 |
0.59% |
| 2026-02-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8485 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8612 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8573 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8601 |
1.25% |
| 2026-02-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8495 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8309 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8315 |
-2.15% |
| 2026-02-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8498 |
-0.54% |
| 2026-02-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8544 |
2.08% |
| 2026-02-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8370 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8523 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8673 |
-1.56% |
| 2026-01-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8810 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8765 |
1.12% |
| 2026-01-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8668 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8760 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8709 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8687 |
1.13% |
| 2026-01-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8590 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8690 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8703 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8687 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8668 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8625 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8609 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8505 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8404 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8459 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8446 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8400 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8115 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8162 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8131 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8214 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8197 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8197 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8125 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8117 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7981 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7931 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8014 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7881 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.7980 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8155 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8072 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8149 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8168 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8222 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8199 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8170 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8141 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8234 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8310 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8251 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8209 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8198 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8126 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8050 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8303 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8347 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8431 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8519 |
-1.10% |
| 2025-11-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8614 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8769 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8598 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8610 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8695 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8628 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8743 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8649 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8624 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8776 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8748 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8797 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8789 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8722 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8857 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8733 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8612 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8631 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8712 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8649 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8570 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8862 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8870 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8691 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8933 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9016 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9287 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9248 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9096 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8992 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9212 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9147 |
1.81% |
| 2025-09-23 |
朱雀匠心一年持有 |
0.8984 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9097 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9047 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9069 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
朱雀匠心一年持有 |
0.9104 |
1.94% |
