近半年交银鸿福六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿福六个月持有混合A010890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1295 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1289 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1304 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1301 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1305 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1308 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1297 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1292 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1286 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1300 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1283 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1281 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1287 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1283 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1290 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1284 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1272 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1270 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1255 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1242 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1250 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1237 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1253 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1242 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1252 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1244 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1225 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1204 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1201 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1208 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1202 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1211 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1210 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1222 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1220 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1220 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1219 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1224 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1224 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1210 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1219 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1213 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1214 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1207 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1212 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1196 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1168 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1139 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1165 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1157 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1158 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1159 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1161 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1158 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1137 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1137 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1131 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1117 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1103 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1086 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1085 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1089 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1045 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1023 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1027 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1041 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1020 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1022 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1015 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1002 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0999 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0980 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0973 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0969 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0969 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0982 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0977 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0980 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0977 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0985 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0983 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0988 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0976 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0982 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0978 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0989 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0936 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0928 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0938 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0954 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0915 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0938 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0914 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0955 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0918 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0862 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.0966 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1024 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
交银鸿福六个月持有混合A |
1.1012 |
-0.25% |
