近一年南方卓越优选3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方卓越优选3个月持有期混合A010846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8786 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8836 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8937 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8910 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8995 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8951 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8931 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8899 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9023 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8933 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8920 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8971 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8921 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8843 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8819 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8833 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8810 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8821 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8730 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8744 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8709 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8614 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8552 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8588 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8633 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8642 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8622 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8636 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8689 |
-1.92% |
| 2026-08-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8856 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8880 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8997 |
1.70% |
| 2026-07-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8847 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8729 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8682 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8623 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8677 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8604 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8518 |
-1.05% |
| 2026-07-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8608 |
3.14% |
| 2026-07-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8346 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8344 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8336 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8263 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8178 |
0.91% |
| 2026-07-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8104 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8078 |
-1.24% |
| 2026-07-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8178 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8073 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8171 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8051 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7990 |
1.16% |
| 2026-07-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7898 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7868 |
-2.01% |
| 2026-06-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8026 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7939 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8032 |
-1.28% |
| 2026-06-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8135 |
-1.44% |
| 2026-06-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8252 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8321 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8259 |
-2.93% |
| 2026-06-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8501 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8610 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8711 |
-1.15% |
| 2026-06-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8811 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8671 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8689 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8656 |
-0.35% |
| 2026-06-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8686 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8697 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8690 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8778 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8829 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8815 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8741 |
1.60% |
| 2026-05-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8603 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8646 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8750 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8764 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8761 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8775 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8895 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8933 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8876 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8929 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8973 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9026 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9061 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9077 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9068 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9227 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9279 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9183 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9098 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9134 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9116 |
0.54% |
| 2026-04-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9067 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9108 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9047 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9042 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9075 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9058 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9053 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9009 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9043 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9009 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9058 |
1.25% |
| 2026-04-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8946 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8974 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9025 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9007 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8973 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9022 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9016 |
-0.32% |
| 2026-03-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9045 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9101 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9084 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8972 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9224 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9231 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9288 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9297 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9303 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9317 |
0.08% |
| 2026-03-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9310 |
0.87% |
| 2026-03-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9230 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9163 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9150 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9184 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9108 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9092 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9203 |
-0.03% |
| 2026-03-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9206 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9188 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9123 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9210 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9186 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9096 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9273 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9310 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9285 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9239 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9159 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9210 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9182 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9016 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8952 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9166 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9278 |
1.49% |
| 2026-01-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9142 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8992 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8940 |
0.73% |
| 2026-01-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8875 |
-0.58% |
| 2026-01-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8927 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8891 |
-0.37% |
| 2026-01-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8924 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8816 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8825 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8873 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8877 |
-0.57% |
| 2026-01-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8928 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8886 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8869 |
-0.09% |
| 2026-01-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8877 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8890 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8915 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8824 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8758 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8767 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8734 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8736 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8755 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8743 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8761 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8750 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8757 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8755 |
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| 2025-12-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8685 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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-0.93% |
| 2025-12-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-12-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-12-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-12-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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-0.03% |
| 2025-12-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8720 |
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| 2025-12-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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-1.48% |
| 2025-12-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-12-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-12-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8910 |
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| 2025-12-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8949 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8922 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8854 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8883 |
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| 2025-11-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8871 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8889 |
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| 2025-11-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8970 |
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| 2025-11-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8957 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9098 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9170 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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0.09% |
| 2025-11-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9162 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9072 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-11-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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1.65% |
| 2025-10-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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-0.91% |
| 2025-10-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-10-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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-0.11% |
| 2025-10-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-10-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8897 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8847 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8864 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-10-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8781 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8735 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8681 |
-0.94% |
| 2025-10-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8763 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8681 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8609 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8530 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8538 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-09-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-09-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-09-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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| 2025-09-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8388 |
-1.28% |
| 2025-09-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8497 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
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0.32% |
| 2025-09-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8422 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8519 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8485 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8655 |
0.89% |
