近一季南方卓越优选3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方卓越优选3个月持有期混合A010846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8786 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8836 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8937 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8910 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8995 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8951 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8931 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8899 |
-1.39% |
| 2026-09-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.9023 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8933 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8920 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8971 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8921 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8843 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8819 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8833 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8810 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8821 |
1.04% |
| 2026-08-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8730 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8744 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8709 |
1.10% |
| 2026-08-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8614 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8552 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8588 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8633 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8642 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8587 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8622 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8636 |
-0.61% |
| 2026-08-04 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8689 |
-1.92% |
| 2026-08-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8856 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8880 |
-1.32% |
| 2026-07-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8997 |
1.70% |
| 2026-07-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8847 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8729 |
0.54% |
| 2026-07-27 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8682 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8623 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8677 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8604 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8518 |
-1.05% |
| 2026-07-20 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8608 |
3.14% |
| 2026-07-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8346 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8344 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8336 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8263 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8178 |
0.91% |
| 2026-07-10 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8104 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8078 |
-1.24% |
| 2026-07-08 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8178 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8073 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8171 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8051 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7990 |
1.16% |
| 2026-07-01 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7898 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7868 |
-2.01% |
| 2026-06-29 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8026 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7939 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8032 |
-1.28% |
| 2026-06-24 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8135 |
-1.44% |
| 2026-06-23 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8252 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8321 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8259 |
-2.93% |
| 2026-06-17 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.8501 |
-1.28% |
