近一月宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
查询指定日期范围宏利波控回报12个月持有混合010845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1240 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1247 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1228 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1255 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1290 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1302 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1310 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1311 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1260 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1274 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1283 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1303 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1323 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1241 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1287 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1297 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1258 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1317 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1281 |
0.57% |
