近一季宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
查询指定日期范围宏利波控回报12个月持有混合010845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0583 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0618 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0639 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0633 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0660 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0643 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0648 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0646 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0625 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0640 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0659 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0679 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0659 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0649 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0649 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0652 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0630 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0618 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0683 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0692 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0696 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0745 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0750 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0799 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0764 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0761 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0766 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0720 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0719 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0674 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0658 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0692 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0688 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0697 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0730 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0707 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0656 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0619 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0627 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0637 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0605 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0579 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0635 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0623 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0565 |
-0.50% |
| 2025-10-13 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0618 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0623 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0663 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0656 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0643 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0607 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0653 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0653 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0660 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0692 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0680 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0680 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0697 |
0.24% |
