近一季宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
查询指定日期范围宏利波控回报12个月持有混合010845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1240 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1247 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1228 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1255 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1290 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1302 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1310 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1311 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1260 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1274 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1283 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1303 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1323 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1241 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1287 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1297 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1258 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1317 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1281 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1217 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1231 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1229 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1205 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1230 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1193 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1155 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1139 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1106 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1072 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1077 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1084 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1059 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1055 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1019 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1054 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1051 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1040 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1019 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.0995 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1076 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1101 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1080 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1030 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1095 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1131 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1092 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1127 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1170 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1160 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1114 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1212 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1237 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1202 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1128 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1186 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1105 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1088 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1146 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1099 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1089 |
0.06% |
