近半年国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰同益18个月持有期混合C010835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9810 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9808 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9769 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9786 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9693 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9698 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9703 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9692 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9684 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9679 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9683 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9695 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9700 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9688 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9694 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9677 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9673 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9660 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9650 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9648 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9642 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9618 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9632 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9608 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9609 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9575 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9557 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9553 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9532 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9519 |
0.19% |
| 2024-01-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9501 |
-0.50% |
| 2024-01-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9556 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.33% |
| 2024-01-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9581 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9576 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9572 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9580 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9582 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9564 |
-0.24% |
| 2024-01-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9587 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9603 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9612 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9616 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9624 |
0.22% |
| 2023-12-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9603 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9557 |
-0.09% |
| 2023-12-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9566 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9561 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9566 |
-0.08% |
| 2023-12-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9574 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9577 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9588 |
-0.05% |
| 2023-12-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9591 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9611 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9612 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9598 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9599 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9601 |
0.08% |
| 2023-12-05 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9593 |
-0.34% |
| 2023-12-04 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9626 |
0.03% |
| 2023-12-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9623 |
-0.04% |
| 2023-11-30 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9627 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9636 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9629 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9644 |
0.17% |
| 2023-11-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9628 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9652 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9652 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9639 |
-0.15% |
| 2023-11-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9653 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9636 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9634 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9638 |
-0.05% |
