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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0775 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0763 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0771 | 0.42% |
| 2025-12-16 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0726 | -0.23% |
| 2025-12-15 | 兴业聚申一年持有期混合C | 1.0751 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9514 | 2.31% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7652 | 1.53% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7461 | 1.53% |
| 兴业医疗保健A | 0.7855 | 1.50% |
| 兴业医疗保健C | 0.7669 | 1.50% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0826 | 1.32% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0804 | 1.31% |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.9089 | 1.18% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9210 | 1.18% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3050 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 华安智联混合(LOF)C | 1.6316 | 1.64% |
| 华安智联 | 1.6560 | 1.64% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.2095 | 1.05% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1887 | 1.05% |
| 西部利得新享混合A | 1.0729 | 0.94% |
| 西部利得新享混合C | 1.0667 | 0.94% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2555 | 0.93% |
