近一季博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1209 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1249 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1313 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1315 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1274 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1287 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1339 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1293 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1296 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1348 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1333 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1364 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1347 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1310 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1289 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1267 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1252 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1210 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1241 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1187 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1224 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1199 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1192 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1125 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1196 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1219 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1180 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1111 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1134 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1115 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1168 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1135 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1078 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1067 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1055 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1066 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1030 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1099 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1139 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1128 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1220 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1181 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1208 |
-0.18% |
