近一月博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1203 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1209 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1249 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1313 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1315 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1274 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1287 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1339 |
0.41% |
