近一年博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1794 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1817 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1794 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1810 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1792 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1839 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1862 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1830 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1838 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1856 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1867 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1844 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1831 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1814 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1821 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1814 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1804 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1870 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1887 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1882 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1929 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1953 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2001 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1979 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1966 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1985 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1933 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1936 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1893 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1935 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1907 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1918 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1903 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1864 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1864 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1813 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1773 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1789 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1743 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1726 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1785 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1782 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1731 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1773 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1816 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1862 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1795 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1768 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1717 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1729 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1728 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1687 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1724 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1730 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1731 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1782 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1729 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1704 |
0.20% |
| 2025-09-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1681 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1656 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1677 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1677 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1633 |
0.67% |
| 2025-09-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1556 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1597 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1612 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1637 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1568 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1531 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1521 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1593 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1572 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1512 |
0.45% |
| 2025-08-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1460 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1440 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1421 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1423 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1414 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1364 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1368 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1312 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1306 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1281 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1288 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1290 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1281 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1244 |
0.25% |
| 2025-08-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1216 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1232 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1295 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1312 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1320 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1356 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1338 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1311 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1286 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1243 |
0.36% |
| 2025-07-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1203 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1188 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1157 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1139 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1130 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1122 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1123 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1088 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1106 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1107 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1082 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1070 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1066 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1061 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1062 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1077 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1052 |
0.33% |
| 2025-06-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1016 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0988 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0983 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1024 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1045 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1052 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1041 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1064 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1077 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1053 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1062 |
0.39% |
| 2025-06-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1019 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0990 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0969 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0952 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0942 |
-0.13% |
| 2025-05-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0956 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0929 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0923 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0922 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0930 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0935 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0956 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0937 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0923 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0932 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0946 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0975 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0952 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0973 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0931 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0939 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0922 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0918 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0860 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0848 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0841 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0855 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0845 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0856 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0823 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0825 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0792 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0794 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0770 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0812 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0809 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0770 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0745 |
0.75% |
| 2025-04-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0665 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0622 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0584 |
-2.50% |
| 2025-04-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0855 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0890 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0890 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0859 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0887 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0913 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0896 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0903 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0912 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0883 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0942 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0969 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0972 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0947 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0941 |
0.67% |
| 2025-03-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0868 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0883 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0884 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0862 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0855 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0847 |
0.67% |
| 2025-03-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0775 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0745 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0736 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0731 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0833 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0826 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0766 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0782 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0814 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0768 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0758 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0727 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0747 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0748 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0703 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0711 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0653 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0688 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0673 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0639 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0587 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0553 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0551 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0517 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0527 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0553 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0553 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0543 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0527 |
0.16% |
| 2025-01-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0510 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0524 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0460 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0450 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0478 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0477 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0498 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0492 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0495 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0523 |
-0.55% |
| 2024-12-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0581 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0611 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0591 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0592 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0547 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0563 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0536 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0539 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0522 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.0533 |
-0.36% |
