近一年博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1203 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1209 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1249 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1313 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1315 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1274 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1287 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1339 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1293 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1296 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1348 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1333 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1364 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1347 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1310 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1289 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1267 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1252 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1210 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1241 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1187 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1224 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1199 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1192 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1125 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1196 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1219 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1180 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1111 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1134 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1115 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1168 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1135 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1078 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1067 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1055 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1066 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1030 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1099 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1139 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1128 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1220 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1181 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1208 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1259 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1207 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1263 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1251 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1306 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1345 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1374 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1403 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1362 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1349 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1361 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1360 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1393 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1367 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1324 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1360 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1375 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1363 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1449 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1425 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1444 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1422 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1421 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1463 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1414 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1419 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1433 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1446 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1442 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1428 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1434 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1454 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1400 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1419 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1400 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1390 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1365 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1368 |
0.64% |
| 2026-04-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1296 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1312 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1281 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1326 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1320 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1300 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1325 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1282 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1345 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1334 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1378 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1377 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1404 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1425 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1455 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1444 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1416 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1393 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1421 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1404 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1381 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1391 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1452 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1437 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1416 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1453 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1441 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1398 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1445 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1443 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1427 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1418 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1377 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1385 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1399 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1364 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1319 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1994 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2058 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2037 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2002 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2011 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2025 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2002 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1988 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1959 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1949 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1941 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1970 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1971 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1956 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1982 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1924 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1890 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1899 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1935 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1891 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1849 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1858 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1843 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1897 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1878 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1869 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1854 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1837 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1814 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1801 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1747 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1794 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1817 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1794 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1810 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1792 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1839 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1862 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1830 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1838 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1856 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1867 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1844 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1831 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1814 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1821 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1814 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1804 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1870 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1887 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1882 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1929 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1953 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.2001 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1979 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1966 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1985 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1933 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1936 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1893 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1893 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1935 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1907 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1918 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1903 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1864 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1864 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1817 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1813 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1773 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1789 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1743 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1726 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1785 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1782 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1731 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1773 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1816 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1862 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1795 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1768 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1717 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1729 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1728 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1687 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1724 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1730 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1731 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1782 |
0.49% |
