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工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

近半年工银灵动价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银灵动价值混合A010744净值及计算阶段收益
近半年010744基金累计收益率-19.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银灵动价值混合A 0.8099 1.62%
2026-09-15 工银灵动价值混合A 0.7970 0.04%
2026-09-14 工银灵动价值混合A 0.7967 -0.42%
2026-09-11 工银灵动价值混合A 0.8001 -1.25%
2026-09-10 工银灵动价值混合A 0.8102 -1.04%
2026-09-09 工银灵动价值混合A 0.8187 0.37%
2026-09-08 工银灵动价值混合A 0.8157 -0.77%
2026-09-07 工银灵动价值混合A 0.8220 2.01%
2026-09-04 工银灵动价值混合A 0.8058 -1.70%
2026-09-03 工银灵动价值混合A 0.8197 -0.10%
2026-09-02 工银灵动价值混合A 0.8205 -1.70%
2026-09-01 工银灵动价值混合A 0.8347 -1.92%
2026-08-31 工银灵动价值混合A 0.8510 -0.30%
2026-08-28 工银灵动价值混合A 0.8536 -0.88%
2026-08-27 工银灵动价值混合A 0.8612 1.58%
2026-08-26 工银灵动价值混合A 0.8478 0.83%
2026-08-25 工银灵动价值混合A 0.8408 -1.20%
2026-08-24 工银灵动价值混合A 0.8509 -2.25%
2026-08-21 工银灵动价值混合A 0.8705 1.73%
2026-08-20 工银灵动价值混合A 0.8557 0.25%
2026-08-19 工银灵动价值混合A 0.8536 -4.60%
2026-08-18 工银灵动价值混合A 0.8948 -0.39%
2026-08-17 工银灵动价值混合A 0.8983 3.32%
2026-08-14 工银灵动价值混合A 0.8694 0.86%
2026-08-13 工银灵动价值混合A 0.8620 -1.47%
2026-08-12 工银灵动价值混合A 0.8747 1.04%
2026-08-11 工银灵动价值混合A 0.8657 -1.04%
2026-08-10 工银灵动价值混合A 0.8748 0.49%
2026-08-07 工银灵动价值混合A 0.8705 1.85%
2026-08-06 工银灵动价值混合A 0.8547 -0.13%
2026-08-05 工银灵动价值混合A 0.8558 2.48%
2026-08-04 工银灵动价值混合A 0.8351 2.09%
2026-08-03 工银灵动价值混合A 0.8180 -0.69%
2026-07-31 工银灵动价值混合A 0.8237 1.47%
2026-07-30 工银灵动价值混合A 0.8118 -2.42%
2026-07-29 工银灵动价值混合A 0.8319 1.36%
2026-07-28 工银灵动价值混合A 0.8207 -3.39%
2026-07-27 工银灵动价值混合A 0.8495 2.36%
2026-07-24 工银灵动价值混合A 0.8299 -1.90%
2026-07-23 工银灵动价值混合A 0.8460 1.60%
2026-07-22 工银灵动价值混合A 0.8327 -1.00%
2026-07-21 工银灵动价值混合A 0.8411 3.69%
2026-07-20 工银灵动价值混合A 0.8112 0.05%
2026-07-17 工银灵动价值混合A 0.8108 -3.96%
2026-07-16 工银灵动价值混合A 0.8442 -1.84%
2026-07-15 工银灵动价值混合A 0.8600 -1.00%
2026-07-14 工银灵动价值混合A 0.8687 2.14%
2026-07-13 工银灵动价值混合A 0.8505 -3.49%
2026-07-10 工银灵动价值混合A 0.8813 -2.38%
2026-07-09 工银灵动价值混合A 0.9028 0.96%
2026-07-08 工银灵动价值混合A 0.8942 -2.65%
2026-07-07 工银灵动价值混合A 0.9179 -1.51%
2026-07-06 工银灵动价值混合A 0.9320 -0.38%
2026-07-03 工银灵动价值混合A 0.9356 0.50%
2026-07-02 工银灵动价值混合A 0.9309 -2.83%
2026-07-01 工银灵动价值混合A 0.9580 -0.96%
2026-06-30 工银灵动价值混合A 0.9673 1.54%
2026-06-29 工银灵动价值混合A 0.9526 0.98%
2026-06-26 工银灵动价值混合A 0.9434 -2.85%
2026-06-25 工银灵动价值混合A 0.9711 0.05%
2026-06-24 工银灵动价值混合A 0.9706 1.54%
2026-06-23 工银灵动价值混合A 0.9559 -3.84%
2026-06-22 工银灵动价值混合A 0.9941 2.41%
2026-06-18 工银灵动价值混合A 0.9707 0.02%
2026-06-17 工银灵动价值混合A 0.9705 0.84%
2026-06-16 工银灵动价值混合A 0.9624 0.66%
2026-06-15 工银灵动价值混合A 0.9561 2.45%
2026-06-12 工银灵动价值混合A 0.9332 1.58%
2026-06-11 工银灵动价值混合A 0.9187 0.59%
2026-06-10 工银灵动价值混合A 0.9133 -1.77%
2026-06-09 工银灵动价值混合A 0.9298 2.30%
2026-06-08 工银灵动价值混合A 0.9089 -3.55%
2026-06-05 工银灵动价值混合A 0.9424 -2.59%
2026-06-04 工银灵动价值混合A 0.9675 -0.57%
2026-06-03 工银灵动价值混合A 0.9730 0.19%
2026-06-02 工银灵动价值混合A 0.9712 0.80%
2026-06-01 工银灵动价值混合A 0.9635 -1.22%
2026-05-29 工银灵动价值混合A 0.9754 -2.59%
2026-05-28 工银灵动价值混合A 1.0013 1.11%
2026-05-27 工银灵动价值混合A 0.9903 -1.35%
2026-05-26 工银灵动价值混合A 1.0039 0.73%
2026-05-25 工银灵动价值混合A 0.9966 -0.24%
2026-05-22 工银灵动价值混合A 0.9990 1.86%
2026-05-21 工银灵动价值混合A 0.9808 -2.63%
2026-05-20 工银灵动价值混合A 1.0073 1.42%
2026-05-19 工银灵动价值混合A 0.9932 0.36%
2026-05-18 工银灵动价值混合A 0.9896 -0.21%
2026-05-15 工银灵动价值混合A 0.9917 -1.08%
2026-05-14 工银灵动价值混合A 1.0025 -2.77%
2026-05-13 工银灵动价值混合A 1.0311 0.61%
2026-05-12 工银灵动价值混合A 1.0248 -0.13%
2026-05-11 工银灵动价值混合A 1.0261 1.08%
2026-05-08 工银灵动价值混合A 1.0151 -1.48%
2026-04-30 工银灵动价值混合A 1.0020 0.06%
2026-04-29 工银灵动价值混合A 1.0014 2.91%
2026-04-28 工银灵动价值混合A 0.9731 -1.00%
2026-04-27 工银灵动价值混合A 0.9829 0.25%
2026-04-24 工银灵动价值混合A 0.9804 1.46%
2026-04-23 工银灵动价值混合A 0.9663 -1.52%
2026-04-22 工银灵动价值混合A 0.9812 0.93%
2026-04-21 工银灵动价值混合A 0.9722 0.25%
2026-04-20 工银灵动价值混合A 0.9698 0.07%
2026-04-17 工银灵动价值混合A 0.9691 -0.51%
2026-04-16 工银灵动价值混合A 0.9741 2.29%
2026-04-15 工银灵动价值混合A 0.9523 -1.32%
2026-04-14 工银灵动价值混合A 0.9650 1.27%
2026-04-13 工银灵动价值混合A 0.9529 0.63%
2026-04-10 工银灵动价值混合A 0.9469 0.97%
2026-04-09 工银灵动价值混合A 0.9378 -0.14%
2026-04-08 工银灵动价值混合A 0.9391 2.43%
2026-04-07 工银灵动价值混合A 0.9168 1.02%
2026-04-03 工银灵动价值混合A 0.9075 -1.06%
2026-04-02 工银灵动价值混合A 0.9172 -0.95%
2026-04-01 工银灵动价值混合A 0.9260 0.77%
2026-03-31 工银灵动价值混合A 0.9189 -1.70%
2026-03-30 工银灵动价值混合A 0.9348 0.45%
2026-03-27 工银灵动价值混合A 0.9306 1.11%
2026-03-26 工银灵动价值混合A 0.9204 -1.04%
2026-03-25 工银灵动价值混合A 0.9301 0.96%
2026-03-24 工银灵动价值混合A 0.9213 1.21%
2026-03-23 工银灵动价值混合A 0.9103 -2.09%
2026-03-20 工银灵动价值混合A 0.9297 0.28%
2026-03-19 工银灵动价值混合A 0.9271 -3.01%
2026-03-18 工银灵动价值混合A 0.9559 -0.52%
2026-03-17 工银灵动价值混合A 0.9609 -2.08%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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